Coca-Cola HBC AG

DB:C0Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.0b

Coca-Cola HBC Waardering

Is C0Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C0Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C0Q ( €32.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C0Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C0Q?

Belangrijke metriek: Omdat C0Q winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C0Q. Deze wordt berekend door C0Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C0Q's PE Ratio?
PE-verhouding19x
Inkomsten€632.40m
Marktkapitalisatie€12.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C0Q's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C0Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.9x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.6xn/a€98.7m
PRMB Primo Brands
81.5x107.5%US$11.8b
SZU Südzucker
6.3x-10.2%€2.1b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.4xn/aUS$10.8b
C0Q Coca-Cola HBC
19x12.6%€9.9b

Price-To-Earnings versus peers: C0Q is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C0Q's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C0Q 19.0xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C0Q is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C0Q's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C0Q PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C0Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C0Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.82
€36.68
+11.8%
9.3%€41.57€29.13n/a15
Dec ’25€34.06
€35.42
+4.0%
8.0%€38.94€29.13n/a14
Nov ’25€32.34
€34.48
+6.6%
9.4%€38.23€28.05n/a14
Oct ’25€31.80
€33.70
+6.0%
9.3%€37.92€27.41n/a14
Sep ’25€33.32
€33.73
+1.2%
8.0%€37.92€27.41n/a14
Aug ’25€34.18
€33.46
-2.1%
8.5%€37.89€27.75n/a14
Jul ’25€32.48
€33.02
+1.7%
8.1%€37.60€27.48n/a14
Jun ’25€31.26
€32.60
+4.3%
8.1%€35.14€27.48n/a14
May ’25€30.24
€32.60
+7.8%
8.0%€35.14€27.48n/a14
Apr ’25€29.35
€32.05
+9.2%
8.1%€35.01€27.47n/a14
Mar ’25€28.85
€31.74
+10.0%
8.1%€35.10€27.47n/a15
Feb ’25€26.96
€30.13
+11.8%
9.4%€34.76€26.23n/a15
Jan ’25€26.40
€29.77
+12.8%
9.9%€34.67€25.88n/a15
Dec ’24€25.94
€29.64
+14.3%
11.1%€35.66€25.88€34.0614
Nov ’24€24.10
€30.00
+24.5%
10.5%€35.77€25.88€32.3414
Oct ’24€25.77
€31.49
+22.2%
10.0%€36.72€26.73€31.8015
Sep ’24€26.70
€31.74
+18.9%
9.2%€36.49€26.73€33.3217
Aug ’24€26.65
€31.88
+19.6%
10.8%€36.92€23.66€34.1816
Jul ’24€27.17
€30.74
+13.2%
9.9%€34.55€23.66€32.4817
Jun ’24€27.72
€30.62
+10.5%
10.1%€34.55€23.66€31.2617
May ’24€27.32
€28.34
+3.8%
11.3%€34.17€23.66€30.2415
Apr ’24€24.86
€27.57
+10.9%
9.6%€31.72€23.66€29.3514
Mar ’24€24.64
€27.55
+11.8%
9.7%€31.70€23.66€28.8514
Feb ’24€22.09
€26.43
+19.7%
8.3%€30.74€23.66€26.9614
Jan ’24€22.12
€27.95
+26.4%
10.3%€33.85€23.85€26.4013
Dec ’23€23.30
€27.91
+19.8%
10.2%€33.85€23.85€25.9413

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 20:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coca-Cola HBC AG wordt gevolgd door 46 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Antonis DiapoulisAlpha Finance Investment Services S.A.
Alexandra OldroydBarclays