Bonduelle SCA

DB:BDU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €206.9m

Bonduelle Waardering

Is BDU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BDU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BDU ( €6.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BDU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDU?

Belangrijke metriek: Omdat BDU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BDU. Deze wordt berekend door BDU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDU's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
Verkoop€2.37b
Marktkapitalisatie€206.87m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BDU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
NLM FRoSTA
0.6xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
BDU Bonduelle
0.09x1.7%€206.9m

Price-To-Sales versus peers: BDU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x3.9%
BDU Bonduelle
 0.09x1.7%US$216.75m
BDU 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x10.1%
BDU Bonduelle
 0.09x98.4%US$216.75m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BDU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BDU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BDU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.41
€8.98
+40.1%
15.4%€11.00€7.20n/a5
Nov ’25€6.58
€8.60
+30.7%
13.6%€11.00€7.20n/a6
Oct ’25€7.00
€9.87
+41.0%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Sep ’25€6.68
€9.87
+47.7%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Aug ’25€6.20
€9.70
+56.5%
18.3%€12.50€7.00n/a5
Jul ’25€6.33
€10.54
+66.5%
11.1%€12.50€9.00n/a5
Jun ’25€7.65
€10.78
+41.0%
11.1%€12.50€9.00n/a6
May ’25€8.00
€11.12
+39.0%
8.9%€12.50€9.50n/a6
Apr ’25€7.49
€11.37
+51.8%
12.4%€14.00€9.50n/a6
Mar ’25€9.39
€11.70
+24.6%
9.7%€14.00€10.40n/a6
Feb ’25€9.92
€12.10
+22.0%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Jan ’25€10.78
€12.10
+12.2%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Dec ’24€10.34
€12.10
+17.0%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Nov ’24€10.10
€12.57
+24.4%
8.9%€14.00€11.00€6.586
Oct ’24€10.14
€12.33
+21.6%
9.3%€13.80€10.20€7.006
Sep ’24€10.96
€12.33
+12.5%
9.3%€13.80€10.20€6.686
Aug ’24€10.74
€12.33
+14.8%
9.3%€13.80€10.20€6.206
Jul ’24€11.08
€12.33
+11.3%
9.3%€13.80€10.20€6.336
Jun ’24€11.56
€13.00
+12.5%
6.3%€14.20€12.00€7.656
May ’24€11.38
€15.22
+33.7%
23.8%€23.00€12.00€8.006
Apr ’24€11.98
€15.22
+27.0%
23.8%€23.00€12.00€7.496
Mar ’24€13.08
€14.52
+11.0%
26.5%€23.00€12.00€9.396
Feb ’24€12.76
€14.52
+13.8%
26.5%€23.00€12.00€9.926
Jan ’24€13.24
€14.52
+9.6%
26.5%€23.00€12.00€10.786
Dec ’23€12.28
€14.27
+16.2%
27.7%€23.00€12.00€10.346
Nov ’23€11.68
€14.27
+22.1%
27.7%€23.00€12.00€10.106

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%