A.G. BARR p.l.c.

DB:AF72 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €823.7m

A.G. BARR Waardering

Is AF72 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AF72 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AF72 ( €7.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AF72 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AF72?

Belangrijke metriek: Omdat AF72 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AF72. Deze wordt berekend door AF72's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AF72's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenUK£36.20m
MarktkapitalisatieUK£685.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AF72's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AF72 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€99.5m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
AF72 A.G. BARR
18.9x15.6%€685.2m

Price-To-Earnings versus peers: AF72 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AF72's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AF72 18.9xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies9PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AF72 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AF72's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AF72 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AF72 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AF72 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.25
€8.55
+17.9%
11.7%€9.50€6.28n/a7
Nov ’25€7.25
€8.49
+17.2%
11.7%€9.45€6.24n/a7
Oct ’25€7.30
€8.39
+14.9%
11.7%€9.46€6.25n/a8
Sep ’25€7.65
€7.94
+3.8%
11.3%€9.27€6.13n/a7
Aug ’25€7.45
€8.02
+7.6%
11.3%€9.38€6.20n/a7
Jul ’25€7.10
€7.61
+7.2%
8.9%€8.19€6.11n/a7
Jun ’25€6.90
€7.61
+10.3%
8.9%€8.19€6.11n/a7
May ’25€6.50
€7.61
+17.1%
8.9%€8.19€6.11n/a7
Apr ’25€6.55
€7.36
+12.3%
8.1%€8.00€6.09n/a7
Mar ’25€5.85
€7.22
+23.4%
8.6%€8.00€6.04n/a7
Feb ’25€6.55
€7.10
+8.4%
8.0%€8.03€6.06n/a8
Jan ’25€5.75
€6.85
+19.2%
6.5%€7.63€5.93n/a8
Dec ’24€5.35
€6.85
+28.1%
6.5%€7.63€5.93n/a8
Nov ’24€5.40
€6.88
+27.4%
7.1%€7.69€5.97€7.257
Oct ’24€5.50
€6.88
+25.1%
7.1%€7.68€5.97€7.307
Sep ’24€5.55
€6.91
+24.5%
7.2%€7.73€6.01€7.657
Aug ’24€5.25
€6.91
+31.5%
7.5%€7.77€6.04€7.457
Jul ’24€5.30
€6.91
+30.3%
7.5%€7.77€6.04€7.107
Jun ’24€5.80
€6.91
+19.1%
7.3%€7.67€5.96€6.906
May ’24€5.60
€6.99
+24.9%
4.4%€7.56€6.71€6.505
Apr ’24€5.60
€6.99
+24.9%
4.4%€7.56€6.71€6.555
Mar ’24€6.10
€6.77
+10.9%
6.8%€7.50€5.83€5.857
Feb ’24€6.00
€6.74
+12.4%
7.2%€7.49€5.82€6.556
Jan ’24€5.80
€6.79
+17.0%
8.7%€7.71€5.99€5.756
Dec ’23€5.65
€6.60
+16.8%
9.0%€7.60€5.91€5.356
Nov ’23€5.00
€6.60
+31.9%
9.0%€7.60€5.91€5.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%