Hoe verhoudt AF72's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AF72 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Hoe verhoudt AF72's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

AF72 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Wat is AF72's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AF72 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Wat is de reële prijs van AF72 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AF72 ( €7.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €13.45 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

A.G. BARR (DB:AF72) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

AF72 Overzicht aandelen

A.G. BARR p.l.c., samen met haar dochterondernemingen, produceert, distribueert en verkoopt frisdranken en cocktailoplossingen in het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Meer informatie

AF72 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 46.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.58% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 6.5%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

A.G. BARR p.l.c. Concurrenten

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA

DB:MUT

€98.2m

Südwestdeutsche Salzwerke

DB:SSH

€630.5m

FRoSTA

DB:NLM

€415.6m

KWS SAAT SE KGaA

XTRA:KWS

€2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor A.G. BARR
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£7.15
52 Week Hoogtepunt	UK£8.30
52 Week Laag	UK£5.30
Bèta	0.39
11 maand verandering	-4.03%
3 maanden verandering	-4.03%
1 Jaar Verandering	28.83%
33 jaar verandering	19.57%
5 jaar verandering	4.08%
Verandering sinds IPO	46.22%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AF72	DE Beverage	DE Markt
7D	2.1%	-0.7%	0.8%
1Y	28.8%	-11.7%	9.1%

Rendement versus industrie: AF72 overtrof de German Beverage industrie, die het afgelopen jaar een rendement -13.5 % opleverde.

Rendement versus markt: AF72 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is AF72's price volatile compared to industry and market?
AF72 volatility
AF72 Average Weekly Movement	5.8%
Beverage Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: AF72 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van AF72 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1875	1,030	Euan Sutherland	www.agbarr.co.uk

A.G. BARR p.l.c., samen met haar dochterondernemingen, produceert, distribueert en verkoopt frisdranken en cocktailoplossingen in het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Frisdranken, Cocktailoplossingen en Overige. Het bedrijf biedt koolzuurhoudende en gearomatiseerde frisdranken, gebrouwen dranken, voorgemixte cocktails, mixers, siropen, diverse vruchtenpurees, boostdranken, energiedrankjes, sportdranken, ijskoffie, haverdranken, bron- en bruiswater, vruchtensappen en andere niet-alcoholische dranken.

A.G. BARR p.l.c. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van A.G. BARR zich tot de beurswaarde?
AF72 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€815.15m
Inkomsten(TTM)	€43.35m
Inkomsten(TTM)	€492.01m

18.8x

Koers/Winstverhouding

1.7x

P/S-verhouding

Is AF72 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AF72 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£410.90m
Kosten van inkomsten	UK£247.00m
Brutowinst	UK£163.90m
Overige uitgaven	UK£127.70m
Inkomsten	UK£36.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 27, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.33
Brutomarge	39.89%
Nettowinstmarge	8.81%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	2.1%

Hoe presteerde AF72 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

AF72 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

A.G. BARR p.l.c. Concurrenten

DB:MUT

€98.2m

DB:SSH

€630.5m

DB:NLM

€415.6m

XTRA:KWS

€2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First half 2025 earnings released: EPS: UK£0.17 (vs UK£0.19 in 1H 2024)

First half dividend of UK£0.031 announced

A.G. Barr P.L.C. Declares Interim Dividend for the 26 Weeks Ended 27 July 2024, Payable on 1 November 2024

A.G. BARR p.l.c. Announces Directorate Changes

A.G. BARR p.l.c. to Report First Half, 2025 Results on Sep 24, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: UK£0.35 (vs UK£0.30 in FY 2023)

Recent updates

First half 2025 earnings released: EPS: UK£0.17 (vs UK£0.19 in 1H 2024)

First half dividend of UK£0.031 announced

A.G. Barr P.L.C. Declares Interim Dividend for the 26 Weeks Ended 27 July 2024, Payable on 1 November 2024

A.G. BARR p.l.c. Announces Directorate Changes

A.G. BARR p.l.c. to Report First Half, 2025 Results on Sep 24, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: UK£0.35 (vs UK£0.30 in FY 2023)

CEO & Executive Director recently sold €1.0m worth of stock

Final dividend of UK£0.12 announced

A.G. BARR p.l.c., Annual General Meeting, May 31, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: UK£0.35 (vs UK£0.30 in FY 2023)

A.G. BARR p.l.c. Announces Board Changes

A.G. BARR p.l.c. Provides Earnings Guidance for the Full Year Ended 28 January 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

A.G. BARR p.l.c. (LSE:BAG) acquired Rio Drinks Limited from Hall & Woodhouse Ltd for £12.3 million.

First half 2024 earnings released: EPS: UK£0.19 (vs UK£0.19 in 1H 2023)

A.G. BARR p.l.c. Declares Interim Dividend for the 26 Weeks Ended 30 July 2023, Payable on 27 October 2023

Roger White Resigns as CEO of A.G. BARR p.l.c

A.G. BARR p.l.c. Provides Revenue Guidance for the 26 Weeks Ended 30 July 2023 and Earnings Guidance for the Full Year of Fiscal Year 2024

New minor risk - Share price stability

A.G. BARR p.l.c. Declares Final Dividend for the Year Ended 29 January 2023

Upcoming dividend of UK£0.11 per share at 2.5% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: UK£0.30 (vs UK£0.25 in FY 2022)

A.G. BARR p.l.c. (LSE:BAG) acquired 38.2% stake in Moma Foods Ltd. for £3.4 million.

A.G. BARR p.l.c. (LSE:BAG) acquired Boost Drinks Limited from Simon Gray and Alison gray for £32 million.

Less than half of directors are independent

Now 22% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: UK£0.19 (vs UK£0.13 in 1H 2022)

A.G. BARR p.l.c. Declares an Interim Dividend, Payable on 28 October 2022 for the Twenty Six Weeks Ended 31 July 2022, payable on 28 October 2022

A.G. BARR p.l.c. to Report Q2, 2023 Results on Sep 27, 2022

A.G. Barr P.L.C. Provides Revenue Guidance for the First Half of Financial Year 2022

A.G. BARR p.l.c. Declares Final Dividend for the Year Ended 30 January 2022

Upcoming dividend of UK£0.10 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: UK£0.25 (vs UK£0.17 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

A.G. BARR p.l.c., Annual General Meeting, May 27, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: UK£0.25 (vs UK£0.17 in FY 2021)

A.G. Barr P.L.C. Proposes Final Dividend, Payable on June 10, 2022

A.G. BARR p.l.c. Proposes Final & Interim Dividend

A.G. BARR p.l.c. Provides Earnings Guidance for the Financial Year Ended 30 January 2022

A.G. BARR p.l.c. (LSE:BAG) agreed to acquire 100% stake in Moma Foods Ltd.

First half 2022 earnings released: EPS UK£0.13 (vs UK£0.017 in 1H 2021)

A.G. Barr P.L.C. Provides Earnings Guidance for the Full Year 2021

A.G. Barr P.L.C. Provides Revenue Guidance for the First Half to 1 August 2021; Reaffirms Earnings Guidance for the Financial Year Ending 30 January 2022

Full year 2021 earnings released: EPS UK£0.17 (vs UK£0.27 in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS UK£0.17 (vs UK£0.27 in FY 2020)

New 90-day high: €5.85

New 90-day high: €5.80

New 90-day high: €5.42

New 90-day high: €5.11

Board Member recently bought €58k worth of stock

First half earnings released

A.G. BARR p.l.c.(LSE:BAG) dropped from FTSE 350 (Ex Investment Companies) Index (GBP)

New 90-day low - €4.57

New 90-day low - €4.58

New 90-day low - €4.79

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

A.G. BARR p.l.c. Samenvatting