Asahi Group Holdings, Ltd.

DB:ABW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.3b

Asahi Group Holdings Waardering

Is ABW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABW ( €10.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABW?

Belangrijke metriek: Omdat ABW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABW. Deze wordt berekend door ABW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABW's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenJP¥170.36b
MarktkapitalisatieJP¥2.44t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.8m
CARL B Carlsberg
14.2x12.2%DKK 101.6b
HEIO Heineken Holding
31.6xn/a€17.0b
TAP Molson Coors Beverage
13.5x3.6%US$12.6b
ABW Asahi Group Holdings
14.3x8.1%€2.4t

Price-To-Earnings versus peers: ABW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABW 14.3xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.12
€14.71
+45.4%
7.2%€16.84€13.10n/a13
Nov ’25€11.20
€14.42
+28.8%
6.7%€16.40€13.37n/a13
Oct ’25€11.32
€14.82
+30.9%
7.0%€17.08€13.75n/a13
Sep ’25€11.32
€14.46
+27.7%
6.1%€16.92€13.62n/a13
Aug ’25€11.02
€14.32
+29.9%
6.1%€16.85€13.56n/a13
Jul ’25€10.77
€13.41
+24.6%
6.0%€15.57€12.69n/a12
Jun ’25€11.20
€13.55
+21.0%
5.4%€15.66€12.92n/a13
May ’25€10.86
€13.76
+26.7%
6.0%€15.97€13.14n/a13
Apr ’25€11.21
€13.88
+23.8%
6.1%€16.04€13.20n/a12
Mar ’25€10.53
€13.90
+32.0%
6.3%€16.25€12.96n/a13
Feb ’25€11.49
€14.05
+22.3%
7.4%€16.81€13.07n/a13
Jan ’25€11.12
€14.42
+29.6%
7.5%€17.31€13.67n/a13
Dec ’24€11.27
€13.92
+23.5%
7.7%€16.71€13.20n/a13
Nov ’24€11.56
€14.14
+22.3%
8.5%€17.22€13.44€11.2013
Oct ’24€11.73
€13.95
+19.0%
7.0%€16.89€12.77€11.3211
Sep ’24€12.14
€13.74
+13.2%
6.3%€16.26€12.67€11.3212
Aug ’24€11.88
€13.63
+14.7%
6.7%€16.06€12.26€11.0212
Jul ’24€11.73
€13.81
+17.8%
5.8%€15.70€12.47€10.7712
Jun ’24€11.91
€13.67
+14.7%
8.7%€16.29€11.61€11.2011
May ’24€11.69
€13.28
+13.6%
10.7%€16.59€11.37€10.8612
Apr ’24€11.33
€13.68
+20.7%
10.9%€17.19€11.77€11.2112
Mar ’24€11.02
€13.17
+19.5%
14.5%€16.76€9.87€10.5314
Feb ’24€9.99
€13.36
+33.7%
16.3%€17.44€10.13€11.4914
Jan ’24€9.67
€13.45
+39.1%
15.0%€17.48€11.34€11.1215
Dec ’23€10.18
€13.40
+31.6%
14.5%€17.21€11.16€11.2715
Nov ’23€9.41
€13.15
+39.8%
13.8%€16.48€10.99€11.5615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%