Nissui Corporation

DB:71N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Nissui Waardering

Is 71N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 71N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 71N ( €5.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 71N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 71N?

Belangrijke metriek: Omdat 71N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 71N. Deze wordt berekend door 71N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 71N's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenJP¥22.66b
MarktkapitalisatieJP¥285.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 71N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 71N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
71N Nissui
12.6x6.7%€285.8b

Price-To-Earnings versus peers: 71N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 71N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
71N 12.6xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 71N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 71N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

71N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 71N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 71N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.60
€6.99
+24.8%
11.8%€8.18€6.06n/a4
Nov ’25€5.65
€6.99
+23.8%
13.4%€8.30€6.15n/a3
Oct ’25€5.60
€7.04
+25.8%
13.4%€8.36€6.20n/a3
Sep ’25€5.65
€7.04
+24.6%
13.4%€8.36€6.20n/a3
Aug ’25€5.25
€6.33
+20.6%
15.8%€7.64€5.21n/a3
Jul ’25€4.92
€6.38
+29.6%
12.9%€7.32€5.32n/a3
Jun ’25€5.05
€6.38
+26.3%
12.9%€7.32€5.32n/a3
May ’25€5.55
€6.69
+20.6%
12.9%€7.69€5.58n/a3
Apr ’25€5.75
€6.69
+16.4%
12.9%€7.69€5.58n/a3
Mar ’25€5.80
€6.11
+5.3%
17.4%€7.60€5.21n/a3
Feb ’25€5.10
€5.45
+7.0%
2.4%€5.62€5.31n/a3
Jan ’25€4.78
€5.60
+17.1%
2.4%€5.77€5.45n/a3
Dec ’24€4.54
€5.04
+10.9%
11.6%€5.60€4.23n/a3
Nov ’24€4.56
€5.20
+14.0%
11.6%€5.78€4.37€5.653
Oct ’24€4.58
€4.94
+7.9%
11.4%€5.65€4.27€5.603
Sep ’24€4.84
€4.94
+2.1%
11.4%€5.65€4.27€5.653
Aug ’24€4.32
€4.77
+10.4%
5.7%€5.05€4.40€5.253
Jul ’24€4.02
€4.60
+14.5%
6.6%€5.03€4.39€4.923
Jun ’24€4.06
€4.57
+12.6%
1.4%€4.62€4.48€5.053
May ’24€3.90
€4.67
+19.8%
1.4%€4.72€4.58€5.553
Apr ’24€3.66
€4.67
+27.7%
1.4%€4.72€4.58€5.753
Mar ’24€3.66
€4.78
+30.6%
2.4%€4.92€4.64€5.803
Feb ’24€3.70
€4.89
+32.2%
2.4%€5.03€4.75€5.103
Jan ’24€3.80
€4.74
+24.8%
2.4%€4.88€4.60€4.783
Dec ’23€3.58
€4.64
+29.5%
2.4%€4.77€4.50€4.543
Nov ’23€3.56
€4.84
+36.1%
2.7%€4.94€4.66€4.563

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%