Ezaki Glico Co., Ltd.

DB:5EJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Ezaki Glico Waardering

Is 5EJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5EJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.08
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5EJ ( €29.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5EJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5EJ?

Belangrijke metriek: Omdat 5EJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5EJ. Deze wordt berekend door 5EJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5EJ's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
InkomstenJP¥9.36b
MarktkapitalisatieJP¥294.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5EJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5EJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
SZU Südzucker
45.9x89.9%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€583.2m
NLM FRoSTA
14.8xn/a€497.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
5EJ Ezaki Glico
31.5x17.5%€294.4b

Price-To-Earnings versus peers: 5EJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5EJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5EJ 31.5xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5EJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5EJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5EJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5EJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5EJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.20
€22.93
-21.5%
1.3%€23.13€22.51n/a3
Feb ’26€28.60
€22.93
-19.8%
1.3%€23.13€22.51n/a3
Jan ’26€28.00
€22.93
-18.1%
1.3%€23.13€22.51n/a3
Dec ’25€27.40
€23.03
-15.9%
2.2%€23.65€22.41n/a3
Nov ’25€26.40
€23.03
-12.8%
2.2%€23.65€22.41n/a3
Oct ’25€27.80
€23.03
-17.2%
2.2%€23.65€22.41n/a3
Sep ’25€25.40
€23.41
-7.8%
3.7%€24.64€22.80n/a3
Aug ’25€27.40
€22.09
-19.4%
3.3%€23.05€21.33n/a3
Jul ’25€24.00
€22.49
-6.3%
5.5%€24.22€21.34n/a3
Jun ’25€23.60
€23.50
-0.4%
6.7%€25.43€21.68n/a4
May ’25€24.00
€25.22
+5.1%
6.6%€27.88€23.53n/a4
Apr ’25€25.60
€25.83
+0.9%
7.3%€28.73€23.63n/a4
Mar ’25€27.40
€25.20
-8.0%
7.5%€28.37€23.33n/a4
Feb ’25€27.00
€24.24
-10.2%
3.7%€25.51€22.96€28.604
Jan ’25€26.40
€24.24
-8.2%
3.7%€25.51€22.96€28.004
Dec ’24€26.00
€22.50
-13.5%
3.2%€23.23€21.40€27.405
Nov ’24€27.60
€22.23
-19.5%
4.2%€23.33€20.81€26.404
Oct ’24€25.80
€21.88
-15.2%
3.9%€22.77€20.87€27.805
Sep ’24€24.40
€21.88
-10.3%
3.9%€22.77€20.87€25.405
Aug ’24€24.00
€21.82
-9.1%
3.7%€23.10€21.17€27.405
Jul ’24€23.80
€21.17
-11.1%
3.0%€22.31€20.40€24.005
Jun ’24€24.40
€22.12
-9.3%
2.5%€22.53€21.17€23.605
May ’24€23.20
€22.12
-4.6%
2.5%€22.53€21.17€24.005
Apr ’24€22.80
€23.88
+4.7%
9.4%€28.26€21.90€25.605
Mar ’24€23.00
€25.19
+9.5%
6.8%€27.99€23.09€27.405
Feb ’24€25.20
€25.45
+1.0%
6.8%€28.27€23.33€27.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€23.15
Fair Value
26.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 08:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ezaki Glico Co., Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullCLSA
Jun KatoCLSA
Satoshi TanakaDaiwa Securities Co. Ltd.