De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
ARIAKE JAPAN Waardering
Is 5EF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5EF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5EF ( €33.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5EF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5EF?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 5EF's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | JP¥172.30b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.4x |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5EF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.9x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 18.7x | n/a | €672.5m |
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €415.6m |
SZU Südzucker | 5x | -28.8% | €2.3b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8x | n/a | €57.1m |
5EF ARIAKE JAPAN | 23.6x | 10.4% | €172.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 5EF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5EF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 5EF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het European Food -industriegemiddelde ( 14.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5EF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5EF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €32.80 | €37.07 +13.0% | 14.5% | €42.44 | €29.74 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.20 | €37.07 +27.0% | 14.5% | €42.44 | €29.74 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €31.80 | €35.55 +11.8% | 12.6% | €40.06 | €29.46 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.20 | €35.55 +21.7% | 12.6% | €40.06 | €29.46 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €30.60 | €35.55 +16.2% | 12.6% | €40.06 | €29.46 | n/a | 3 |
| May ’25 | €30.20 | €34.21 +13.3% | 8.0% | €36.43 | €30.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €31.60 | €34.21 +8.3% | 7.5% | €36.87 | €30.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €32.20 | €34.21 +6.2% | 7.5% | €36.87 | €30.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.60 | €34.52 +16.6% | 6.0% | €35.99 | €31.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €29.20 | €35.41 +21.3% | 10.7% | €40.15 | €30.88 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.20 | €35.41 +25.6% | 10.7% | €40.15 | €30.88 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €30.00 | €36.47 +21.6% | 10.7% | €41.35 | €31.80 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €31.60 | €38.64 +22.3% | 6.6% | €41.17 | €36.10 | €33.20 | 2 |
| Sep ’24 | €33.80 | €34.44 +1.9% | 19.3% | €41.46 | €25.51 | €29.20 | 3 |
| Aug ’24 | €32.40 | €36.27 +11.9% | 19.3% | €43.92 | €27.03 | €31.80 | 3 |
| Jul ’24 | €33.40 | €36.27 +8.6% | 19.3% | €43.92 | €27.03 | €29.20 | 3 |
| Jun ’24 | €33.20 | €36.27 +9.2% | 19.3% | €43.92 | €27.03 | €30.60 | 3 |
| May ’24 | €36.40 | €36.38 -0.05% | 19.4% | €44.90 | €27.63 | €30.20 | 3 |
| Apr ’24 | €33.20 | €36.38 +9.6% | 19.4% | €44.90 | €27.63 | €31.60 | 3 |
| Mar ’24 | €32.20 | €40.79 +26.7% | 20.6% | €49.88 | €28.50 | €32.20 | 4 |
| Feb ’24 | €30.20 | €42.06 +39.3% | 22.3% | €53.72 | €28.27 | €29.60 | 4 |
| Jan ’24 | €30.40 | €42.38 +39.4% | 14.5% | €52.80 | €36.12 | €29.20 | 5 |
| Dec ’23 | €32.00 | €42.38 +32.4% | 14.5% | €52.80 | €36.12 | €28.20 | 5 |
| Nov ’23 | €35.40 | €43.84 +23.8% | 14.5% | €54.62 | €37.37 | €30.00 | 5 |
| Oct ’23 | €35.00 | €43.84 +25.2% | 14.5% | €54.62 | €37.37 | €31.60 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.