Nordic Aqua Partners A/S

DB:22L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €130.0m

Nordic Aqua Partners Waardering

Is 22L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 22L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 22L ( €5.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €84.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 22L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 22L?

Belangrijke metriek: Omdat 22L verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 22L. Deze wordt berekend door 22L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 22L's PS Ratio?
PS Verhouding26.4x
Verkoop€4.93m
Marktkapitalisatie€130.01m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 22L's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 22L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
NLM FRoSTA
0.6xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
22L Nordic Aqua Partners
26.4x52.1%€1.5b

Price-To-Sales versus peers: 22L is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 22L's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
22L 26.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 22L is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 22L's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

22L PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio26.4x
Eerlijke PS Verhouding13.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 22L is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 26.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 22L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.80
€9.87
+70.1%
4.1%€10.27€9.46n/a2
Nov ’25€6.25
€11.47
+83.6%
12.0%€12.85€10.10n/a2
Oct ’25€6.35
€12.56
+97.8%
2.3%€12.84€12.27n/a2
Sep ’25€7.40
€12.65
+71.0%
1.5%€12.85€12.46n/a2
Aug ’25€10.00
€12.05
+20.5%
25.1%€15.08€9.03n/a2
Jul ’25€10.80
€12.05
+11.6%
25.1%€15.08€9.03n/a2
Jun ’25€14.00
€12.05
-13.9%
25.1%€15.08€9.03n/a2
May ’25€10.50
€12.13
+15.5%
24.3%€15.08€9.18n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%