Rogers Sugar Inc.

DB:16R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €519.1m

Rogers Sugar Waardering

Is 16R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 16R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 16R ( €3.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 16R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 16R?

Belangrijke metriek: Omdat 16R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 16R. Deze wordt berekend door 16R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 16R's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenCA$53.73m
MarktkapitalisatieCA$776.46m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 16R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 16R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.2xn/a€604.2m
NLM FRoSTA
12xn/a€408.8m
SZU Südzucker
6.3x-10.2%€2.1b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
16R Rogers Sugar
14.3xn/a€776.5m

Price-To-Earnings versus peers: 16R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 16R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
16R 14.3xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 16R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 16R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

16R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 16R te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 16R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.96
€4.58
+15.5%
6.2%€4.91€4.24n/a5
Dec ’25€3.94
€4.56
+15.6%
6.2%€4.89€4.22n/a5
Nov ’25€3.58
€4.46
+24.6%
4.9%€4.67€4.17n/a4
Oct ’25€3.70
€4.46
+20.6%
4.9%€4.67€4.17n/a4
Sep ’25€3.74
€4.46
+19.3%
4.9%€4.67€4.17n/a4
Aug ’25€3.74
€4.68
+25.2%
6.4%€5.06€4.22n/a4
Jul ’25€3.70
€4.68
+26.5%
6.4%€5.06€4.22n/a4
Jun ’25€3.74
€4.68
+25.2%
6.4%€5.06€4.22n/a4
May ’25€3.48
€4.17
+19.7%
3.3%€4.40€4.06n/a5
Apr ’25€3.56
€4.17
+17.0%
3.3%€4.40€4.06n/a5
Feb ’25€3.70
€4.12
+11.4%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Jan ’25€3.54
€4.12
+16.4%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Dec ’24€3.56
€4.12
+15.8%
5.5%€4.43€3.75€3.945
Nov ’24€3.46
€4.34
+25.6%
1.9%€4.41€4.24€3.585
Oct ’24€3.80
€4.34
+14.3%
1.9%€4.41€4.24€3.705
Sep ’24€3.84
€4.34
+13.1%
1.9%€4.41€4.24€3.745
Aug ’24€3.82
€4.34
+13.7%
1.9%€4.41€4.24€3.745
Jul ’24€3.96
€4.34
+9.7%
1.9%€4.41€4.24€3.705
Jun ’24€4.02
€4.34
+8.1%
1.9%€4.41€4.24€3.745
May ’24€4.16
€4.43
+6.5%
1.9%€4.50€4.32€3.485
Apr ’24€4.04
€4.43
+9.6%
1.9%€4.50€4.32€3.565
Mar ’24€4.24
€4.43
+4.5%
1.9%€4.50€4.32€3.445
Feb ’24€3.88
€4.38
+13.0%
3.0%€4.60€4.24€3.705
Jan ’24€3.92
€4.38
+11.9%
3.0%€4.60€4.24€3.545
Dec ’23€4.22
€4.38
+3.9%
3.0%€4.60€4.24€3.565

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 17:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rogers Sugar Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Frederic TremblayDesjardins Securities Inc.
null nullDesjardins Securities Inc.