Nomad Foods Limited

DB:0NH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Nomad Foods Waardering

Is 0NH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NH ( €16.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NH?

Belangrijke metriek: Omdat 0NH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NH. Deze wordt berekend door 0NH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NH's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
Inkomsten€200.40m
Marktkapitalisatie€2.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
0NH Nomad Foods
13.7x20.4%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0NH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NH 13.7xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.70
€22.77
+36.4%
9.3%€26.09€19.85n/a8
Nov ’25€15.80
€22.33
+41.3%
8.6%€25.42€18.97n/a8
Oct ’25€16.70
€22.32
+33.6%
8.4%€25.22€18.97n/a8
Sep ’25€16.40
€22.43
+36.8%
8.2%€25.61€19.21n/a8
Aug ’25€17.30
€22.56
+30.4%
8.8%€25.92€19.25n/a8
Jul ’25€15.00
€22.67
+51.1%
7.7%€25.73€20.34n/a8
Jun ’25€15.80
€22.69
+43.6%
8.0%€26.00€20.34n/a8
May ’25€16.90
€22.14
+31.0%
7.5%€24.86€20.32n/a9
Apr ’25€17.80
€22.28
+25.2%
6.9%€24.86€20.32n/a8
Mar ’25€16.70
€22.26
+33.3%
6.8%€24.71€20.32n/a8
Feb ’25€16.30
€22.08
+35.4%
7.0%€24.71€20.27n/a9
Jan ’25€15.00
€21.41
+42.7%
10.3%€25.24€16.87n/a9
Dec ’24€15.20
€21.42
+40.9%
10.4%€25.24€16.87n/a9
Nov ’24€12.80
€21.45
+67.6%
10.1%€24.74€16.96€15.809
Oct ’24€14.20
€21.72
+53.0%
7.1%€24.74€19.66€16.709
Sep ’24€16.70
€21.92
+31.3%
5.7%€24.74€20.07€16.409
Aug ’24€15.90
€21.81
+37.2%
6.2%€25.18€20.15€17.3010
Jul ’24€16.00
€22.06
+37.9%
6.5%€25.18€20.15€15.0010
Jun ’24€16.10
€22.04
+36.9%
6.5%€25.18€20.15€15.8010
May ’24€16.90
€21.72
+28.5%
9.3%€25.53€19.00€16.9010
Apr ’24€17.40
€21.28
+22.3%
11.1%€25.53€17.06€17.8011
Mar ’24€16.50
€21.46
+30.1%
11.5%€25.36€17.06€16.7011
Feb ’24€16.10
€21.78
+35.3%
12.4%€25.36€16.64€16.3011
Jan ’24€15.90
€22.64
+42.4%
10.2%€25.36€17.71€15.0011
Dec ’23€16.40
€22.70
+38.4%
10.8%€26.12€17.71€15.2011
Nov ’23€15.30
€23.52
+53.7%
14.6%€30.23€18.20€12.8011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%