PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

DB:0CP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

Charoen Pokphand Indonesia Waardering

Is 0CP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0CP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0CP1 ( €0.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0CP1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0CP1?

Belangrijke metriek: Omdat 0CP1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0CP1. Deze wordt berekend door 0CP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0CP1's PE Ratio?
PE-verhouding38x
InkomstenRp2.03t
MarktkapitalisatieRp77.07t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0CP1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0CP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
0CP1 Charoen Pokphand Indonesia
38x32.4%€77.1t

Price-To-Earnings versus peers: 0CP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0CP1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0CP1 38.0xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0CP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0CP1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0CP1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0CP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0CP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.26
€0.34
+31.1%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Nov ’25€0.27
€0.34
+25.3%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Oct ’25€0.26
€0.34
+30.6%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Sep ’25€0.27
€0.33
+21.6%
7.0%€0.36€0.29n/a7
Aug ’25€0.28
€0.33
+16.3%
5.7%€0.35€0.30n/a7
Jul ’25€0.27
€0.33
+19.6%
7.1%€0.37€0.29n/a8
Jun ’25€0.28
€0.33
+17.7%
7.2%€0.38€0.30n/a8
May ’25€0.27
€0.33
+24.8%
8.2%€0.38€0.30n/a9
Apr ’25€0.28
€0.35
+22.0%
8.8%€0.39€0.30n/a9
Mar ’25€0.27
€0.35
+28.2%
13.7%€0.40€0.26n/a7
Feb ’25€0.24
€0.36
+49.8%
13.1%€0.40€0.26n/a8
Jan ’25€0.27
€0.38
+39.4%
7.3%€0.42€0.32n/a8
Dec ’24€0.28
€0.38
+36.4%
7.3%€0.42€0.32n/a8
Nov ’24€0.31
€0.38
+23.7%
8.3%€0.43€0.33€0.277
Oct ’24€0.31
€0.38
+23.8%
7.8%€0.42€0.33€0.267
Sep ’24€0.29
€0.36
+24.3%
15.7%€0.42€0.24€0.277
Aug ’24€0.29
€0.36
+24.6%
16.9%€0.41€0.24€0.288
Jul ’24€0.30
€0.37
+22.1%
20.2%€0.49€0.25€0.279
Jun ’24€0.29
€0.37
+29.6%
21.0%€0.48€0.25€0.288
May ’24€0.27
€0.37
+40.3%
21.0%€0.48€0.25€0.278
Apr ’24€0.29
€0.40
+39.0%
12.0%€0.48€0.30€0.288
Mar ’24€0.32
€0.40
+25.5%
11.6%€0.48€0.31€0.2711
Feb ’24€0.34
€0.41
+20.7%
8.4%€0.48€0.34€0.2411
Jan ’24€0.34
€0.41
+21.4%
8.4%€0.48€0.34€0.2711
Dec ’23€0.33
€0.41
+24.3%
8.9%€0.48€0.35€0.2811
Nov ’23€0.36
€0.43
+20.7%
10.2%€0.51€0.36€0.3111

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%