PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

DB:0CP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Charoen Pokphand Indonesia Waardering

Is 0CP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0CP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0CP1 ( €0.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0CP1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0CP1?

Belangrijke metriek: Omdat 0CP1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0CP1. Deze wordt berekend door 0CP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0CP1's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenRp2.03t
MarktkapitalisatieRp78.05t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0CP1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0CP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.6x1.7%€1.9b
SZU Südzucker
6.3x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
GTK Tonkens Agrar
6.9xn/a€12.3m
0CP1 Charoen Pokphand Indonesia
38.5x31.1%€78.1t

Price-To-Earnings versus peers: 0CP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0CP1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0CP1 38.5xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0CP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0CP1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0CP1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0CP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0CP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.26
€0.34
+29.8%
7.9%€0.40€0.31n/a8
Dec ’25€0.26
€0.34
+28.1%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Nov ’25€0.27
€0.34
+25.3%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Oct ’25€0.26
€0.34
+30.6%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Sep ’25€0.27
€0.33
+21.6%
7.0%€0.36€0.29n/a7
Aug ’25€0.28
€0.33
+16.3%
5.7%€0.35€0.30n/a7
Jul ’25€0.27
€0.33
+19.6%
7.1%€0.37€0.29n/a8
Jun ’25€0.28
€0.33
+17.7%
7.2%€0.38€0.30n/a8
May ’25€0.27
€0.33
+24.8%
8.2%€0.38€0.30n/a9
Apr ’25€0.28
€0.35
+22.0%
8.8%€0.39€0.30n/a9
Mar ’25€0.27
€0.35
+28.2%
13.7%€0.40€0.26n/a7
Feb ’25€0.24
€0.36
+49.8%
13.1%€0.40€0.26n/a8
Jan ’25€0.27
€0.38
+39.4%
7.3%€0.42€0.32n/a8
Dec ’24€0.28
€0.38
+36.4%
7.3%€0.42€0.32€0.268
Nov ’24€0.31
€0.38
+23.7%
8.3%€0.43€0.33€0.277
Oct ’24€0.31
€0.38
+23.8%
7.8%€0.42€0.33€0.267
Sep ’24€0.29
€0.36
+24.3%
15.7%€0.42€0.24€0.277
Aug ’24€0.29
€0.36
+24.6%
16.9%€0.41€0.24€0.288
Jul ’24€0.30
€0.37
+22.1%
20.2%€0.49€0.25€0.279
Jun ’24€0.29
€0.37
+29.6%
21.0%€0.48€0.25€0.288
May ’24€0.27
€0.37
+40.3%
21.0%€0.48€0.25€0.278
Apr ’24€0.29
€0.40
+39.0%
12.0%€0.48€0.30€0.288
Mar ’24€0.32
€0.40
+25.5%
11.6%€0.48€0.31€0.2711
Feb ’24€0.34
€0.41
+20.7%
8.4%€0.48€0.34€0.2411
Jan ’24€0.34
€0.41
+21.4%
8.4%€0.48€0.34€0.2711
Dec ’23€0.33
€0.41
+24.3%
8.9%€0.48€0.35€0.2811

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 11:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk wordt gevolgd door 27 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jason ChandraCGS International
Erwan TeguhCGS International
Ferry WongCitigroup Inc