China Modern Dairy Holdings Ltd.

DB:07M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €776.6m

China Modern Dairy Holdings Waardering

Is 07M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 07M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 07M ( €0.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 07M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 07M?

Belangrijke metriek: Omdat 07M verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 07M. Deze wordt berekend door 07M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 07M's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopCN¥13.24b
MarktkapitalisatieCN¥5.88b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 07M's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 07M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
1.1x4.9%€1.9b
OEL ADM Hamburg
0.4xn/a€169.2m
GTK Tonkens Agrar
0.6xn/a€12.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
07M China Modern Dairy Holdings
0.4x7.1%€6.3b

Price-To-Sales versus peers: 07M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 07M's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
07M 0.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 07M is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 07M's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

07M PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 07M is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 07M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.09
€0.10
+14.3%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Nov ’25€0.091
€0.10
+13.0%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Oct ’25€0.10
€0.10
-2.0%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Sep ’25€0.07
€0.097
+37.4%
15.6%€0.12€0.077n/a6
Aug ’25€0.071
€0.10
+42.0%
15.4%€0.12€0.077n/a6
Jul ’25€0.076
€0.10
+31.8%
15.4%€0.12€0.077n/a6
Jun ’25€0.087
€0.11
+31.1%
31.7%€0.20€0.077n/a7
May ’25€0.071
€0.11
+60.4%
31.7%€0.20€0.077n/a7
Apr ’25€0.072
€0.13
+74.9%
28.8%€0.20€0.089n/a9
Mar ’25€0.075
€0.13
+71.2%
26.1%€0.19€0.095n/a9
Feb ’25€0.071
€0.13
+87.6%
22.7%€0.19€0.095n/a9
Jan ’25€0.08
€0.13
+67.6%
22.7%€0.19€0.095n/a9
Dec ’24€0.083
€0.13
+61.8%
22.6%€0.19€0.096n/a9
Nov ’24€0.085
€0.14
+60.9%
23.1%€0.20€0.096€0.0919
Oct ’24€0.081
€0.14
+68.7%
23.1%€0.20€0.096€0.109
Sep ’24€0.076
€0.14
+85.0%
26.1%€0.22€0.11€0.079
Aug ’24€0.085
€0.14
+70.6%
24.4%€0.22€0.11€0.0719
Jul ’24€0.083
€0.16
+96.4%
18.7%€0.23€0.14€0.0769
Jun ’24€0.097
€0.16
+67.9%
18.7%€0.23€0.14€0.0879
May ’24€0.10
€0.16
+58.9%
18.4%€0.23€0.14€0.0719
Apr ’24€0.11
€0.17
+57.8%
17.4%€0.24€0.14€0.0728
Mar ’24€0.12
€0.19
+51.7%
15.7%€0.24€0.15€0.0757
Feb ’24€0.13
€0.20
+61.7%
33.7%€0.37€0.15€0.0717
Jan ’24€0.11
€0.20
+90.4%
33.7%€0.37€0.15€0.087
Dec ’23€0.11
€0.20
+87.9%
34.2%€0.37€0.16€0.0837
Nov ’23€0.093
€0.21
+124.0%
34.2%€0.37€0.16€0.0857

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%