Kellanova

XTRA:KEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.0b

Kellanova Waardering

Is KEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.38
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KEL ( €78.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEL?

Belangrijke metriek: Omdat KEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KEL. Deze wordt berekend door KEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEL's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
InkomstenUS$1.34b
MarktkapitalisatieUS$28.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
SZU Südzucker
46.5x83.7%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
NLM FRoSTA
15.6xn/a€531.4m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7.2xn/a€60.0m
KEL Kellanova
21.1x4.6%€28.4b

Price-To-Earnings versus peers: KEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KEL 21.1xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€78.38
€79.73
+1.7%
1.1%€82.91€79.10n/a15
Feb ’26€78.72
€76.90
-2.3%
1.9%€80.28€72.23n/a16
Jan ’26€77.68
€76.90
-1.0%
1.9%€80.28€72.23n/a16
Dec ’25€76.96
€76.90
-0.08%
1.9%€80.28€72.23n/a16
Nov ’25€74.38
€76.90
+3.4%
1.9%€80.28€72.23n/a16
Oct ’25€72.92
€72.73
-0.3%
7.5%€78.13€53.89n/a17
Sep ’25€72.78
€71.53
-1.7%
9.1%€77.94€53.75n/a17
Aug ’25€56.16
€58.27
+3.8%
5.6%€69.50€55.60n/a17
Jul ’25€53.22
€59.18
+11.2%
6.4%€70.22€55.24n/a19
Jun ’25€55.36
€58.68
+6.0%
6.5%€69.80€54.91n/a19
May ’25€54.16
€56.43
+4.2%
7.1%€70.41€51.63n/a19
Apr ’25€53.02
€55.23
+4.2%
7.6%€69.53€50.06n/a19
Mar ’25€50.48
€55.54
+10.0%
8.3%€69.21€50.75n/a20
Feb ’25€50.80
€54.45
+7.2%
10.0%€69.00€48.76€78.7220
Jan ’25€50.22
€53.84
+7.2%
10.7%€68.70€47.63€77.6819
Dec ’24€48.19
€54.90
+13.9%
11.1%€70.34€48.77€76.9618
Nov ’24€48.12
€57.79
+20.1%
12.5%€70.87€50.08€74.3818
Oct ’24€56.04
€66.04
+17.9%
9.8%€79.46€53.92€72.9218
Sep ’24€55.72
€66.59
+19.5%
6.8%€77.24€58.85€72.7817
Aug ’24€60.28
€65.91
+9.3%
6.4%€75.72€57.69€56.1618
Jul ’24€61.66
€66.39
+7.7%
7.0%€76.62€56.56€53.2218
Jun ’24€61.52
€67.49
+9.7%
6.4%€78.07€57.62€55.3618
May ’24€62.68
€66.45
+6.0%
6.6%€76.57€60.17€54.1619
Apr ’24€61.60
€67.10
+8.9%
7.4%€77.49€56.27€53.0219
Mar ’24€60.90
€68.51
+12.5%
6.8%€76.78€57.12€50.4819
Feb ’24€62.50
€67.69
+8.3%
7.1%€75.60€54.39€50.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€79.72
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 23:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kellanova wordt gevolgd door 44 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research