JBS Waardering
Is YJ3A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van YJ3A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: YJ3A ( €12.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: YJ3A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YJ3A?
Belangrijke metriek: Omdat YJ3A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is YJ3A's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.9x |
| Inkomsten | R$7.29b |
| Marktkapitalisatie | R$79.08b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.8x |
| PEG-verhouding | -14.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt YJ3A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.4x | ||
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 12.1x | n/a | €415.6m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
YJ3A JBS | 10.9x | -0.8% | €79.1b |
Price-To-Earnings versus peers: YJ3A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt YJ3A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: YJ3A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is YJ3A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YJ3A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.9%
1Y
-1.7%
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
1.9%
Anheuser-Busch InBev
€103.7b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€52.50
7D
-1.3%
1Y
-8.7%