Santos Waardering
Is STS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STS ( €4.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.34 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STS?
Belangrijke metriek: Omdat STS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.3x |
| Inkomsten | US$1.42b |
| Marktkapitalisatie | US$17.45b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.5x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €161.7m |
1605 Inpex | 6.1x | -5.4% | JP¥2.4t |
AKRBP Aker BP | 9.3x | 0.6% | NOK 145.3b |
CTRA Coterra Energy | 16x | 30.0% | US$19.4b |
STS Santos | 12.3x | 9.2% | €25.9b |
Price-To-Earnings versus peers: STS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: STS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.37
7D
-0.2%
1Y
-5.5%
Rubellite Energy
CA$211.9m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.6%
Afentra
UK£102.7m
Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.
TB8A
UK£0.52
7D
0%
1Y
60.5%