Coterra Energy Inc.

DB:XCQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.6b

Coterra Energy Waardering

Is XCQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XCQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XCQ ( €25.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €103.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XCQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XCQ?

Belangrijke metriek: Omdat XCQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XCQ. Deze wordt berekend door XCQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XCQ's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenUS$1.24b
MarktkapitalisatieUS$19.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XCQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XCQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.7x-9.2%฿506.2b
XCQ Coterra Energy
15.9x30.2%€19.7b

Price-To-Earnings versus peers: XCQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XCQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XCQ 15.9xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XCQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XCQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XCQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XCQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XCQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.03
€31.25
+24.9%
7.0%€36.27€27.68n/a25
Nov ’25€21.25
€28.25
+32.9%
8.1%€34.14€23.99n/a27
Oct ’25€21.98
€28.09
+27.8%
9.0%€32.52€23.49n/a27
Sep ’25€21.89
€29.78
+36.1%
9.6%€37.02€23.48n/a27
Aug ’25€23.57
€31.10
+32.0%
9.5%€37.79€26.73n/a26
Jul ’25€24.86
€31.67
+27.4%
10.2%€38.31€27.09n/a25
Jun ’25€25.37
€31.09
+22.5%
11.1%€37.79€26.19n/a24
May ’25€26.20
€30.62
+16.9%
10.0%€36.61€25.35n/a26
Apr ’25€25.32
€29.07
+14.9%
10.8%€36.15€23.18n/a25
Mar ’25€23.67
€28.47
+20.3%
11.0%€35.99€23.07n/a27
Feb ’25€23.03
€28.51
+23.8%
11.1%€35.93€23.95n/a26
Jan ’25€23.06
€28.75
+24.7%
13.5%€38.02€23.54n/a26
Dec ’24€24.57
€30.10
+22.5%
12.8%€38.59€24.81n/a25
Nov ’24€25.88
€30.55
+18.0%
13.3%€39.65€24.55€21.2525
Oct ’24€25.76
€30.34
+17.8%
13.8%€39.98€24.75€21.9824
Sep ’24€26.40
€29.26
+10.9%
14.0%€38.71€23.96€21.8924
Aug ’24€24.74
€27.04
+9.3%
13.1%€35.29€22.62€23.5725
Jul ’24€22.80
€27.71
+21.6%
13.2%€35.74€22.91€24.8625
Jun ’24€21.77
€28.34
+30.2%
13.2%€36.35€23.30€25.3725
May ’24€22.70
€27.23
+20.0%
13.1%€34.41€20.83€26.2026
Apr ’24€21.83
€27.16
+24.4%
14.8%€35.21€19.46€25.3225
Mar ’24€23.63
€28.55
+20.8%
15.2%€37.81€21.74€23.6725
Feb ’24€22.32
€27.87
+24.9%
15.8%€37.32€20.94€23.0326
Jan ’24€22.85
€31.86
+39.5%
18.0%€45.24€21.68€23.0625
Dec ’23€26.36
€34.61
+31.3%
16.0%€46.45€27.10€24.5725
Nov ’23€31.62
€36.13
+14.3%
15.7%€51.18€28.10€25.8826

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%