ChampionX Waardering
Is X9P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van X9P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: X9P ( €29.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: X9P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor X9P?
Belangrijke metriek: Omdat X9P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is X9P's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.9x |
| Inkomsten | US$314.70m |
| Marktkapitalisatie | US$5.95b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.3x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt X9P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.8x | ||
600968 CNOOC Energy Technology & Services | 11.5x | 12.8% | CN¥41.8b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
WFRD Weatherford International | 11.5x | 5.2% | US$6.2b |
SUBC Subsea 7 | 29.9x | 39.0% | NOK 53.8b |
X9P ChampionX | 18.7x | 10.1% | €6.0b |
Price-To-Earnings versus peers: X9P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt X9P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: X9P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is X9P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: X9P is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €29.80 | €40.19 +34.9% | 11.4% | €48.51 | €32.34 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €25.80 | €40.10 +55.4% | 9.7% | €47.28 | €34.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.00 | €38.52 +42.7% | 10.8% | €45.69 | €33.15 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €28.00 | €38.15 +36.2% | 11.3% | €46.05 | €33.41 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €31.60 | €37.88 +19.9% | 12.6% | €47.12 | €30.49 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €30.60 | €38.61 +26.2% | 10.2% | €47.01 | €35.03 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €29.40 | €38.61 +31.3% | 10.2% | €47.01 | €35.03 | n/a | 9 |
| May ’25 | €32.00 | €39.28 +22.7% | 10.5% | €47.57 | €35.44 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €32.60 | €33.90 +4.0% | 7.8% | €37.02 | €29.61 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €28.60 | €33.64 +17.6% | 8.5% | €36.91 | €29.53 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €25.20 | €33.08 +31.3% | 7.8% | €35.84 | €29.40 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €26.60 | €34.87 +31.1% | 7.0% | €37.38 | €29.90 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €26.60 | €34.87 +31.1% | 7.0% | €37.38 | €29.90 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €28.80 | €35.58 +23.5% | 5.4% | €37.68 | €30.14 | €25.80 | 11 |
| Oct ’24 | €34.20 | €35.83 +4.8% | 8.5% | €39.55 | €30.35 | €27.00 | 11 |
| Sep ’24 | €33.00 | €35.83 +8.6% | 8.5% | €39.55 | €30.35 | €28.00 | 11 |
| Aug ’24 | €31.80 | €35.02 +10.1% | 8.6% | €38.30 | €30.09 | €31.60 | 11 |
| Jul ’24 | €28.40 | €31.99 +12.6% | 7.7% | €36.25 | €29.00 | €30.60 | 10 |
| Jun ’24 | €23.40 | €31.99 +36.7% | 7.7% | €36.25 | €29.00 | €29.40 | 10 |
| May ’24 | €24.40 | €31.99 +31.1% | 7.7% | €36.25 | €29.00 | €32.00 | 10 |
| Apr ’24 | €24.00 | €33.36 +39.0% | 6.8% | €38.75 | €30.24 | €32.60 | 10 |
| Mar ’24 | €29.00 | €32.51 +12.1% | 6.6% | €37.48 | €29.98 | €28.60 | 10 |
| Feb ’24 | €29.40 | €30.46 +3.6% | 11.2% | €34.15 | €23.07 | €25.20 | 10 |
| Jan ’24 | €26.60 | €31.16 +17.1% | 10.9% | €35.15 | €23.75 | €26.60 | 10 |
| Dec ’23 | €29.60 | €31.16 +5.3% | 10.9% | €35.15 | €23.75 | €26.60 | 10 |
| Nov ’23 | €28.20 | €31.94 +13.3% | 11.3% | €36.45 | €25.31 | €28.80 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hunting
UK£473.7m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.54
7D
0.6%
1Y
14.2%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%