Ur-Energy Waardering

Is U9T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van U9T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: U9T ( €1.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: U9T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U9T?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

U9T belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten26x
Bedrijfswaarde/EBITDA-9.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt U9T's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor U9T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€478.2m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.5%€174.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.5x11.9%€602.0m
URC Uranium Royalty
11.5x18.4%CA$487.7m
U9T Ur-Energy
29.4x41.4%€654.8m

Price-To-Sales versus peers: U9T is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt U9T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a2.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a2.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: U9T is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is U9T's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

U9T PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio29.4x
Eerlijke PS Verhouding0.002x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: U9T is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten U9T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.13
€2.61
+131.1%
28.2%€3.35€1.88n/a2
Oct ’25€1.06
€2.54
+139.3%
28.5%€3.26€1.81n/a2
Sep ’25€1.03
€2.54
+147.4%
28.5%€3.26€1.81n/a2
Aug ’25€1.17
€2.85
+143.3%
35.4%€3.86€1.84n/a2
Jul ’25€1.28
€2.88
+124.7%
35.1%€3.89€1.87n/a2
Jun ’25€1.64
€2.88
+75.4%
35.4%€3.90€1.86n/a2
May ’25€1.61
€2.93
+82.5%
36.1%€3.99€1.87n/a2
Apr ’25€1.50
€2.91
+93.5%
35.7%€3.94€1.87n/a2
Mar ’25€1.49
€2.93
+96.3%
35.2%€3.96€1.90n/a2
Feb ’25€1.81
€2.66
+47.4%
29.0%€3.44€1.89n/a2
Jan ’25€1.34
€2.62
+95.0%
28.3%€3.36€1.88n/a2
Dec ’24€1.45
€2.62
+80.2%
28.3%€3.36€1.88n/a2
Nov ’24€1.56
€2.64
+69.2%
29.0%€3.40€1.87n/a2
Oct ’24€1.55
€2.37
+53.4%
35.7%€3.22€1.52€1.062
Sep ’24€1.19
€2.37
+98.6%
35.7%€3.22€1.52€1.032
Aug ’24€0.96
€2.42
+153.1%
35.0%€3.27€1.58€1.172
Jul ’24€0.95
€2.42
+155.2%
35.0%€3.27€1.58€1.282
Jun ’24€0.83
€2.41
+189.7%
35.7%€3.27€1.55€1.642
May ’24€0.80
€2.38
+197.9%
36.3%€3.24€1.51€1.612
Apr ’24€0.88
€2.55
+188.6%
40.4%€3.58€1.52€1.502
Mar ’24€1.00
€2.62
+162.9%
39.7%€3.66€1.58€1.492
Feb ’24€1.18
€2.53
+114.5%
39.3%€3.52€1.54€1.812
Jan ’24€1.05
€2.59
+146.3%
40.0%€3.62€1.55€1.342
Dec ’23€1.25
€2.77
+122.0%
42.3%€3.95€1.60€1.452
Nov ’23€1.32
€2.90
+119.5%
42.4%€4.12€1.67€1.562

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven