Trican Well Service Ltd.

DB:TWZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €651.1m

Trican Well Service Waardering

Is TWZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TWZ ( €3.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWZ?

Belangrijke metriek: Omdat TWZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TWZ. Deze wordt berekend door TWZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWZ's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenCA$110.64m
MarktkapitalisatieCA$947.64m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TWZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
TWZ Trican Well Service
8.6x-1.9%€947.6m

Price-To-Earnings versus peers: TWZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TWZ 8.6xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TWZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TWZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TWZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.32
€3.77
+13.5%
13.1%€4.47€3.15n/a8
Nov ’25€2.96
€3.77
+27.3%
13.1%€4.47€3.15n/a8
Oct ’25€3.08
€3.90
+26.6%
10.1%€4.46€3.30n/a8
Sep ’25€3.32
€3.97
+19.5%
10.5%€4.51€3.34n/a8
Aug ’25€3.28
€3.97
+20.9%
10.5%€4.51€3.34n/a8
Jul ’25€3.18
€3.75
+18.1%
14.4%€4.58€3.05n/a8
Jun ’25€2.90
€3.75
+29.4%
13.2%€4.56€3.04n/a9
May ’25€2.88
€3.77
+30.9%
12.9%€4.60€3.07n/a9
Apr ’25€2.76
€3.76
+36.4%
12.7%€4.62€3.08n/a9
Mar ’25€2.76
€3.84
+39.1%
12.3%€4.62€3.08n/a9
Feb ’25€2.94
€3.89
+32.2%
11.5%€4.59€3.06n/a9
Jan ’25€2.74
€4.04
+47.4%
9.7%€4.62€3.25n/a8
Dec ’24€2.70
€4.06
+50.4%
6.9%€4.57€3.72n/a8
Nov ’24€3.20
€4.05
+26.4%
7.5%€4.60€3.75€2.968
Oct ’24€3.22
€4.17
+29.4%
7.5%€4.74€3.86€3.088
Sep ’24€3.18
€3.99
+25.5%
6.7%€4.59€3.74€3.328
Aug ’24€2.74
€3.69
+34.7%
12.5%€4.59€3.06€3.2810
Jul ’24€2.38
€3.70
+55.5%
13.9%€4.63€2.91€3.1810
Jun ’24€2.16
€3.70
+71.3%
13.9%€4.63€2.91€2.9010
May ’24€2.10
€3.66
+74.2%
15.0%€4.59€2.72€2.8810
Apr ’24€2.04
€3.71
+81.7%
14.2%€4.59€2.72€2.7610
Mar ’24€2.50
€3.97
+58.8%
8.5%€4.70€3.48€2.7610
Feb ’24€2.32
€4.08
+75.8%
9.3%€4.67€3.46€2.9410
Jan ’24€2.46
€4.17
+69.4%
9.1%€4.71€3.49€2.7410
Dec ’23€2.82
€4.33
+53.4%
9.7%€4.91€3.64€2.7010
Nov ’23€2.72
€4.01
+47.6%
11.2%€4.65€3.16€3.2010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%