Técnicas Reunidas, S.A.

DB:T5R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €828.0m

Técnicas Reunidas Waardering

Is T5R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T5R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T5R ( €10.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T5R wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T5R?

Belangrijke metriek: Omdat T5R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T5R. Deze wordt berekend door T5R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T5R's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
Inkomsten€84.15m
Marktkapitalisatie€828.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T5R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T5R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€546.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€470.7m
T5R Técnicas Reunidas
9.8x15.4%€828.0m

Price-To-Earnings versus peers: T5R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T5R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
T5R 9.8xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T5R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T5R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T5R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: T5R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T5R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.39
€17.18
+65.4%
19.0%€20.50€10.50n/a8
Nov ’25€11.05
€16.42
+48.6%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Oct ’25€11.58
€16.42
+41.8%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Sep ’25€10.98
€16.42
+49.5%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Aug ’25€11.47
€16.42
+43.1%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Jul ’25€13.07
€16.42
+25.6%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Jun ’25€12.54
€13.74
+9.6%
25.8%€20.00€10.00n/a8
May ’25€9.50
€11.58
+21.9%
20.1%€14.25€8.00n/a8
Apr ’25€7.38
€11.45
+55.1%
20.3%€14.25€8.00n/a8
Mar ’25€7.81
€11.45
+46.6%
20.3%€14.25€8.00n/a8
Feb ’25€7.74
€11.49
+48.6%
18.5%€14.20€8.00n/a8
Jan ’25€8.43
€11.58
+37.4%
18.3%€14.20€8.00n/a8
Dec ’24€8.89
€11.32
+27.4%
18.8%€14.20€8.00n/a9
Nov ’24€8.29
€11.32
+36.7%
18.8%€14.20€8.00€11.059
Oct ’24€9.42
€11.33
+20.3%
18.8%€14.25€8.00€11.589
Sep ’24€8.46
€11.33
+33.9%
18.8%€14.25€8.00€10.989
Aug ’24€8.73
€11.33
+29.9%
18.8%€14.25€8.00€11.479
Jul ’24€8.29
€11.47
+38.5%
18.4%€14.00€7.50€13.079
Jun ’24€8.32
€11.52
+38.5%
18.4%€14.00€7.50€12.549
May ’24€8.29
€11.93
+44.0%
19.9%€15.10€7.50€9.5010
Apr ’24€9.89
€12.49
+26.2%
22.3%€18.30€7.20€7.3811
Mar ’24€10.82
€12.35
+14.1%
22.7%€18.00€7.20€7.8111
Feb ’24€10.96
€11.78
+7.5%
19.3%€15.10€7.20€7.7410
Jan ’24€9.42
€10.46
+11.1%
18.5%€12.50€7.20€8.439
Dec ’23€9.14
€10.46
+14.5%
18.5%€12.50€7.20€8.899
Nov ’23€7.22
€10.08
+39.7%
20.7%€13.00€7.00€8.299

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%