Suncor Energy Inc.

DB:SM3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €50.2b

Suncor Energy Waardering

Is SM3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SM3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SM3 ( €39.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €67.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SM3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SM3?

Belangrijke metriek: Omdat SM3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SM3. Deze wordt berekend door SM3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SM3's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenCA$8.02b
MarktkapitalisatieCA$73.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SM3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SM3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
ENI Eni
17.8x17.3%€43.7b
OXY Occidental Petroleum
13.8x8.5%US$48.7b
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%CA$55.9b
EQNR Equinor
7.2x-8.1%NOK 746.4b
SM3 Suncor Energy
9.1x-12.5%€73.0b

Price-To-Earnings versus peers: SM3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SM3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SM3 9.1xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SM3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SM3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SM3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SM3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SM3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.69
€42.30
+6.6%
8.9%€52.21€34.35n/a21
Nov ’25€34.37
€39.69
+15.5%
8.9%€48.79€33.42n/a21
Oct ’25€34.05
€40.21
+18.1%
9.1%€48.88€33.48n/a21
Sep ’25€36.87
€40.41
+9.6%
10.0%€51.05€33.15n/a21
Aug ’25€36.80
€40.32
+9.6%
9.6%€50.16€33.44n/a21
Jul ’25€35.54
€40.85
+14.9%
10.6%€53.99€34.17n/a20
Jun ’25€36.60
€40.47
+10.6%
10.5%€53.44€33.83n/a20
May ’25€36.71
€37.69
+2.7%
6.3%€44.23€34.02n/a18
Apr ’25€33.57
€35.99
+7.2%
6.3%€41.07€31.48n/a18
Mar ’25€32.28
€35.41
+9.7%
7.9%€41.06€30.80n/a19
Feb ’25€30.83
€35.36
+14.7%
8.3%€41.30€30.98n/a19
Jan ’25€28.66
€36.67
+27.9%
13.0%€50.65€31.48n/a19
Dec ’24€30.79
€37.27
+21.0%
12.2%€50.10€31.82n/a19
Nov ’24€30.46
€37.12
+21.9%
12.6%€50.42€32.02€34.3719
Oct ’24€33.18
€36.36
+9.6%
11.4%€48.42€30.88€34.0518
Sep ’24€31.12
€34.32
+10.3%
11.4%€44.71€29.80€36.8718
Aug ’24€28.58
€34.04
+19.1%
12.8%€45.33€28.85€36.8018
Jul ’24€26.72
€35.26
+32.0%
12.8%€45.84€29.17€35.5417
Jun ’24€26.27
€35.37
+34.6%
12.5%€45.25€28.80€36.6017
May ’24€27.52
€35.62
+29.4%
10.9%€44.21€29.48€36.7118
Apr ’24€28.73
€36.33
+26.4%
10.2%€44.88€29.92€33.5719
Mar ’24€31.81
€37.26
+17.1%
10.0%€45.72€30.48€32.2819
Feb ’24€31.71
€36.40
+14.8%
11.9%€45.63€29.73€30.8320
Jan ’24€29.40
€37.10
+26.2%
9.1%€44.79€30.32€28.6620
Dec ’23€31.34
€38.57
+23.1%
9.2%€46.38€31.39€30.7919
Nov ’23€35.07
€40.20
+14.6%
10.4%€48.30€32.69€30.4619

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%