Sitio Royalties Corp.

DB:SB9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Sitio Royalties Waardering

Is SB9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SB9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€240.71
Fair Value
91.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SB9 ( €19.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €240.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SB9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SB9?

Belangrijke metriek: Omdat SB9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SB9. Deze wordt berekend door SB9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SB9's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopUS$618.67m
MarktkapitalisatieUS$3.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SB9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SB9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.4%€168.6m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.8%€767.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€553.0m
SB9 Sitio Royalties
2.6x0.5%€3.1b

Price-To-Sales versus peers: SB9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SB9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SB9 2.6xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SB9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SB9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SB9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding4.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SB9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SB9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.40
€27.00
+39.2%
8.9%€31.02€22.30n/a7
Jan ’26€17.50
€26.37
+50.7%
8.9%€30.29€21.77n/a7
Dec ’25€22.20
€26.37
+18.8%
8.9%€30.29€21.77n/a7
Nov ’25€20.00
€25.32
+26.6%
9.1%€29.39€21.13n/a7
Oct ’25€18.30
€25.66
+40.2%
5.6%€28.74€24.25n/a7
Sep ’25€19.80
€26.58
+34.2%
6.4%€29.16€24.60n/a6
Aug ’25€22.20
€26.95
+21.4%
5.8%€29.40€24.80n/a6
Jul ’25€21.80
€27.41
+25.8%
7.1%€30.32€24.81n/a6
Jun ’25€20.80
€27.10
+30.3%
7.0%€30.42€24.89n/a5
May ’25€22.00
€27.38
+24.5%
6.4%€30.04€24.41n/a6
Apr ’25€22.80
€26.47
+16.1%
5.2%€28.69€24.99n/a5
Mar ’25€20.80
€26.46
+27.2%
6.5%€28.68€24.06n/a5
Feb ’25€19.40
€27.21
+40.2%
6.4%€29.51€23.98n/a6
Jan ’25€21.20
€29.91
+41.1%
2.3%€30.66€28.80€17.505
Dec ’24€20.80
€30.33
+45.8%
3.1%€31.63€28.84€22.205
Nov ’24€23.00
€30.33
+31.9%
3.1%€31.63€28.84€20.005
Oct ’24€22.80
€30.33
+33.0%
3.1%€31.63€28.84€18.305
Sep ’24€23.00
€29.76
+29.4%
3.1%€31.23€28.47€19.805
Aug ’24€24.40
€29.91
+22.6%
5.2%€32.82€28.27€22.205
Jul ’24€24.00
€30.75
+28.1%
6.1%€33.35€27.79€21.805
Jun ’24€23.60
€30.64
+29.8%
8.1%€33.42€26.00€20.805
May ’24€22.80
€30.30
+32.9%
5.9%€32.66€27.22€22.005
Apr ’24€20.40
€31.75
+55.7%
7.0%€34.90€28.30€22.806
Mar ’24€22.40
€31.75
+41.8%
7.0%€34.90€28.30€20.806
Feb ’24€24.02
€31.77
+32.3%
5.2%€33.91€29.32€19.406
Jan ’24€27.92
€33.33
+19.4%
4.5%€34.91€30.19€21.206
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€26.47
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 12:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sitio Royalties Corp. wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays
Betty JiangBarclays