Scorpio Tankers Inc.

DB:S0QA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Scorpio Tankers Waardering

Is S0QA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S0QA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S0QA ( €50.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €80.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S0QA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S0QA?

Belangrijke metriek: Omdat S0QA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S0QA. Deze wordt berekend door S0QA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S0QA's PE Ratio?
PE-verhouding3.6x
InkomstenUS$721.11m
MarktkapitalisatieUS$2.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S0QA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S0QA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€549.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€439.6m
S0QA Scorpio Tankers
3.6x-31.7%€2.5b

Price-To-Earnings versus peers: S0QA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S0QA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S0QA 3.6xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S0QA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S0QA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S0QA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.6x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S0QA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S0QA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.60
€77.31
+52.8%
16.4%€102.73€55.17n/a11
Nov ’25€53.44
€74.97
+40.3%
16.5%€99.30€57.92n/a11
Oct ’25€63.54
€82.97
+30.6%
11.1%€98.52€65.38n/a11
Sep ’25€63.36
€84.90
+34.0%
8.5%€98.97€73.78n/a11
Aug ’25€70.46
€87.98
+24.9%
8.5%€101.59€75.73n/a11
Jul ’25€75.94
€86.99
+14.6%
7.9%€102.99€78.65n/a11
Jun ’25€75.32
€85.39
+13.4%
7.2%€96.53€76.11n/a11
May ’25€66.98
€80.91
+20.8%
6.8%€89.00€71.20n/a11
Apr ’25€65.10
€77.51
+19.1%
7.7%€85.90€66.51n/a12
Mar ’25€61.74
€77.72
+25.9%
7.4%€85.71€66.36n/a12
Feb ’25€65.04
€75.89
+16.7%
7.8%€86.07€66.64n/a12
Jan ’25€54.86
€71.31
+30.0%
10.8%€85.49€53.31n/a12
Dec ’24€49.99
€71.94
+43.9%
9.4%€86.90€58.87n/a12
Nov ’24€52.92
€69.70
+31.7%
12.5%€83.08€50.04€53.4411
Oct ’24€51.06
€68.66
+34.5%
11.6%€80.26€50.04€63.5411
Sep ’24€46.48
€65.88
+41.7%
13.1%€77.68€48.44€63.3611
Aug ’24€42.46
€64.86
+52.8%
15.8%€74.82€40.56€70.4611
Jul ’24€43.39
€68.88
+58.7%
13.8%€86.19€49.90€75.9411
Jun ’24€42.56
€68.88
+61.8%
13.8%€86.19€49.90€75.3211
May ’24€47.13
€70.62
+49.8%
9.7%€82.04€59.25€66.9811
Apr ’24€49.87
€68.51
+37.4%
10.9%€80.77€55.70€65.1011
Mar ’24€56.58
€65.99
+16.6%
12.3%€80.42€51.43€61.7410
Feb ’24€45.48
€60.21
+32.4%
11.5%€76.38€50.62€65.0410
Jan ’24€49.37
€61.94
+25.5%
11.8%€75.29€48.94€54.8610
Dec ’23€48.53
€60.55
+24.8%
10.8%€75.54€50.36€49.9910
Nov ’23€51.58
€60.60
+17.5%
12.6%€78.97€50.62€52.9210

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%