Range Resources Corporation

DB:RAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.2b

Range Resources Waardering

Is RAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.11
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RAX ( €36.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €65.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAX?

Belangrijke metriek: Omdat RAX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAX. Deze wordt berekend door RAX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAX's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenUS$476.51m
MarktkapitalisatieUS$9.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-9.0%€194.3m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
ARX ARC Resources
13.8x13.2%CA$15.9b
APA APA
3.7x1.5%US$8.6b
RAX Range Resources
20x16.4%€9.5b

Price-To-Earnings versus peers: RAX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAX 20.0xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.80
€38.27
+4.0%
15.9%€45.28€21.67n/a26
Feb ’26€35.82
€38.01
+6.1%
15.9%€45.14€21.61n/a26
Jan ’26€33.00
€33.70
+2.1%
14.7%€42.91€21.10n/a25
Dec ’25€33.34
€32.65
-2.1%
15.3%€42.88€21.09n/a25
Nov ’25€27.37
€31.23
+14.1%
14.9%€41.60€20.46n/a25
Oct ’25€27.72
€30.95
+11.6%
17.0%€40.65€18.97n/a24
Sep ’25€26.88
€32.39
+20.5%
17.9%€43.19€18.89n/a24
Aug ’25€28.64
€34.67
+21.1%
15.1%€44.35€19.40n/a24
Jul ’25€30.97
€35.34
+14.1%
14.3%€44.85€20.56n/a24
Jun ’25€33.55
€34.98
+4.3%
14.4%€44.25€20.28n/a25
May ’25€34.49
€35.02
+1.5%
13.8%€44.89€20.58n/a27
Apr ’25€31.49
€31.37
-0.4%
15.2%€40.79€20.39n/a25
Mar ’25€29.00
€31.24
+7.7%
14.7%€39.74€20.33n/a26
Feb ’25€26.68
€31.36
+17.5%
15.3%€39.61€20.27€35.8226
Jan ’25€27.57
€32.82
+19.0%
18.8%€44.81€19.20€33.0027
Dec ’24€29.55
€33.89
+14.7%
17.7%€45.02€19.29€33.3427
Nov ’24€33.62
€34.68
+3.2%
18.0%€46.30€19.84€27.3727
Oct ’24€30.67
€33.18
+8.2%
19.3%€46.35€18.92€27.7225
Sep ’24€29.63
€31.93
+7.8%
18.7%€45.49€18.57€26.8825
Aug ’24€28.22
€30.23
+7.1%
19.4%€43.65€18.19€28.6425
Jul ’24€26.79
€29.46
+10.0%
19.5%€44.46€18.53€30.9725
Jun ’24€25.47
€29.67
+16.5%
19.6%€44.79€18.66€33.5525
May ’24€22.58
€28.61
+26.7%
20.4%€45.36€18.14€34.4926
Apr ’24€22.83
€29.37
+28.6%
20.2%€41.69€18.53€31.4923
Mar ’24€25.25
€29.73
+17.7%
20.6%€45.02€18.76€29.0023
Feb ’24€22.84
€29.81
+30.5%
22.5%€48.25€16.39€26.6824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€36.95
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 23:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Range Resources Corporation wordt gevolgd door 78 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel KatzenbergBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas DriscollBarclays