Parkland Corporation

DB:PF6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Parkland Waardering

Is PF6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PF6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€63.56
Fair Value
63.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PF6 ( €23.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PF6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PF6?

Belangrijke metriek: Omdat PF6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PF6. Deze wordt berekend door PF6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PF6's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenCA$242.00m
MarktkapitalisatieCA$6.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PF6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PF6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.8x
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.9x13.0%€672.0m
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)
14.4xn/aر.ق14.9b
ETG EnviTec Biogas
8.6xn/a€430.7m
PF6 Parkland
25.3x32.4%€6.1b

Price-To-Earnings versus peers: PF6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PF6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PF6 25.3xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PF6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PF6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PF6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PF6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PF6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.40
€31.86
+36.2%
10.5%€38.87€26.14n/a13
Jan ’26€21.60
€31.86
+47.5%
10.5%€38.87€26.14n/a13
Dec ’25€24.20
€32.03
+32.4%
10.8%€39.14€25.65n/a13
Nov ’25€21.60
€31.28
+44.8%
10.7%€38.35€25.13n/a13
Oct ’25€23.20
€33.80
+45.7%
10.3%€39.65€26.43n/a14
Sep ’25€24.40
€33.66
+38.0%
8.4%€39.66€28.42n/a14
Aug ’25€24.60
€34.45
+40.0%
8.0%€40.08€28.72n/a14
Jul ’25€25.80
€36.09
+39.9%
6.0%€40.74€31.24n/a14
Jun ’25€26.60
€36.09
+35.7%
6.0%€40.74€31.24n/a14
May ’25€28.60
€36.50
+27.6%
6.1%€41.04€31.46n/a14
Apr ’25€29.40
€36.74
+25.0%
7.2%€41.15€30.18n/a14
Mar ’25€29.00
€36.32
+25.2%
7.4%€40.84€29.95n/a14
Feb ’25€31.40
€35.27
+12.3%
9.1%€41.04€27.36n/a14
Jan ’25€28.80
€35.27
+22.5%
9.1%€41.04€27.36€21.6014
Dec ’24€29.80
€34.21
+14.8%
8.8%€40.19€26.79€24.2014
Nov ’24€28.80
€32.55
+13.0%
7.1%€36.18€26.62€21.6014
Oct ’24€27.60
€30.08
+9.0%
5.3%€33.13€26.64€23.2014
Sep ’24€25.00
€28.61
+14.5%
4.5%€31.39€26.62€24.4014
Aug ’24€24.40
€27.26
+11.7%
6.2%€30.04€24.58€24.6014
Jul ’24€22.60
€27.61
+22.2%
6.9%€30.76€25.17€25.8014
Jun ’24€23.20
€27.45
+18.3%
6.7%€30.40€24.87€26.6015
May ’24€21.20
€25.95
+22.4%
7.6%€29.23€22.59€28.6015
Apr ’24€22.00
€26.49
+20.4%
8.4%€30.26€22.86€29.4015
Mar ’24€20.60
€27.22
+32.1%
7.4%€30.71€24.43€29.0015
Feb ’24€21.40
€26.96
+26.0%
8.3%€31.80€23.50€31.4015
Jan ’24€20.60
€27.15
+31.8%
8.0%€32.08€23.71€28.8015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€31.64
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 17:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Parkland Corporation wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity