PDC Energy, Inc.

DB:PD3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

PDC Energy Waardering

Is PD3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PD3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PD3 ( €67.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €229.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PD3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PD3?

Belangrijke metriek: Omdat PD3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PD3. Deze wordt berekend door PD3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PD3's PE Ratio?
PE-verhouding3.5x
InkomstenUS$1.85b
MarktkapitalisatieUS$6.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PD3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PD3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
VBK Verbio
n/a55.1%€710.2m
CHRD Chord Energy
8.4x4.3%US$8.0b
MTDR Matador Resources
7.9x8.3%US$7.4b
PD3 PDC Energy
3.5x-12.5%€6.4b

Price-To-Earnings versus peers: PD3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PD3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PD3 3.5xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PD3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PD3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PD3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.5x
Eerlijke PE Verhouding7.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PD3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PD3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Nov ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Oct ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Sep ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Aug ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jul ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jun ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
May ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Apr ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Mar ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Feb ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jan ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Dec ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Nov ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Oct ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Sep ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Aug ’24€68.55
€73.22
+6.8%
13.1%€90.40€64.18n/a9
Jul ’24€64.40
€78.74
+22.3%
12.6%€91.03€65.54n/a10
Jun ’24€64.00
€79.85
+24.8%
12.8%€93.57€67.37n/a9
May ’24€56.90
€81.97
+44.1%
14.1%€104.91€63.86n/a13
Apr ’24€57.64
€81.03
+40.6%
16.0%€106.55€60.22n/a13
Mar ’24€62.79
€80.88
+28.8%
14.9%€107.86€65.65n/a13
Feb ’24€61.86
€81.73
+32.1%
15.5%€104.68€63.72n/a14
Jan ’24€58.71
€88.90
+51.4%
18.3%€122.29€63.97n/a12
Dec ’23€68.00
€93.74
+37.8%
15.5%€124.98€74.03n/a12
Nov ’23€72.92
€94.33
+29.4%
16.9%€130.46€75.26n/a12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%