Pembina Pipeline Corporation

DB:P5P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.6b

Pembina Pipeline Waardering

Is P5P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P5P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P5P ( €34.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P5P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P5P?

Belangrijke metriek: Omdat P5P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor P5P. Deze wordt berekend door P5P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P5P's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenCA$1.85b
MarktkapitalisatieCA$30.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P5P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor P5P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€547.0m
CQP Cheniere Energy Partners
11.6x-1.7%US$26.1b
TRNFP Transneft
5.1xn/a₽896.4b
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
P5P Pembina Pipeline
16.6x3.2%€30.8b

Price-To-Earnings versus peers: P5P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P5P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
P5P 16.6xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: P5P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P5P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P5P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: P5P is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P5P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.74
€41.36
+19.1%
5.0%€44.91€36.86n/a17
Dec ’25€38.83
€42.03
+8.2%
4.6%€45.46€37.32n/a16
Nov ’25€38.75
€40.63
+4.9%
6.0%€45.57€36.86n/a16
Oct ’25€36.85
€38.61
+4.8%
3.2%€40.42€36.44n/a15
Sep ’25€36.03
€38.81
+7.7%
5.2%€44.56€36.58n/a14
Aug ’25€35.68
€36.97
+3.6%
4.7%€40.01€34.01n/a14
Jul ’25€34.38
€37.29
+8.5%
4.0%€39.64€34.85n/a14
Jun ’25€33.30
€36.82
+10.6%
3.9%€39.14€34.42n/a16
May ’25€33.49
€35.72
+6.7%
8.1%€39.60€26.97n/a17
Apr ’25€32.35
€35.56
+9.9%
7.9%€39.78€27.09n/a17
Mar ’25€32.10
€35.35
+10.1%
7.2%€39.52€27.94n/a16
Feb ’25€31.77
€35.43
+11.5%
7.2%€39.92€28.22n/a15
Jan ’25€30.94
€34.81
+12.5%
7.8%€39.61€28.00n/a15
Dec ’24€30.62
€33.64
+9.9%
7.6%€38.87€27.48€38.8315
Nov ’24€29.48
€32.37
+9.8%
12.3%€36.11€20.44€38.7515
Oct ’24€28.40
€34.99
+23.2%
7.4%€40.39€28.55€36.8514
Sep ’24€28.57
€34.22
+19.8%
7.0%€39.52€27.94€36.0316
Aug ’24€28.62
€34.93
+22.0%
6.8%€39.45€27.88€35.6817
Jul ’24€28.60
€35.59
+24.4%
6.8%€40.10€28.35€34.3817
Jun ’24€28.33
€34.81
+22.9%
6.9%€39.31€27.79€33.3017
May ’24€29.41
€34.72
+18.1%
6.9%€39.26€27.75€33.4917
Apr ’24€29.62
€35.08
+18.5%
6.9%€39.44€27.88€32.3517
Mar ’24€31.06
€35.74
+15.1%
7.2%€40.28€28.47€32.1017
Feb ’24€32.55
€35.03
+7.6%
8.5%€40.10€25.58€31.7718
Jan ’24€31.76
€34.61
+9.0%
8.6%€39.96€25.49€30.9417
Dec ’23€34.61
€36.01
+4.1%
8.9%€41.97€26.78€30.6217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 02:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pembina Pipeline Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Nathan HeywoodATB Capital Markets