Petrofac Waardering

Is P2F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P2F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P2F ( €0.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P2F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P2F?

Belangrijke metriek: Omdat P2F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor P2F. Deze wordt berekend door P2F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P2F's PS Ratio?
PS Verhouding0.02x
VerkoopUS$2.51b
MarktkapitalisatieUS$60.21m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P2F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor P2F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
4DS Daldrup & Söhne
0.9x1.3%€52.9m
522014 United Drilling Tools
3xn/a₹5.6b
SDSD S.D. Standard ETC
13.5xn/aNOK 902.1m
BLH Hai Leck Holdings
2.4xn/aS$122.2m
P2F Petrofac
0.02x26.2%€48.0m

Price-To-Sales versus peers: P2F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P2F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x2.6%
P2F Petrofac
0.02x26.2%US$60.21m
P2F 0.0xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x11.4%
P2F Petrofac
0.02x130.6%US$60.21m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: P2F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P2F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P2F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.02x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: P2F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P2F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.087
€0.68
+684.5%
64.6%€1.13€0.24n/a2
Dec ’25€0.10
€0.67
+565.5%
64.3%€1.11€0.24n/a2
Nov ’25€0.11
€0.54
+383.2%
70.3%€1.08€0.24n/a3
Oct ’25€0.14
€0.54
+288.7%
71.7%€1.08€0.23n/a3
Sep ’25€0.15
€0.54
+259.0%
69.7%€1.07€0.24n/a3
Aug ’25€0.15
€0.54
+267.8%
69.7%€1.07€0.24n/a3
Jul ’25€0.15
€0.75
+400.7%
52.8%€1.18€0.24n/a5
Jun ’25n/a
€0.59
0%
70.0%€1.18€0.12n/a7
May ’25€0.14
€0.58
+314.8%
67.3%€1.19€0.12n/a8
Apr ’25€0.27
€0.69
+155.9%
53.4%€1.18€0.24n/a8
Mar ’25€0.27
€0.68
+153.6%
53.3%€1.16€0.24n/a8
Feb ’25€0.32
€0.68
+110.9%
53.3%€1.15€0.23n/a8
Jan ’25€0.45
€0.67
+48.8%
53.2%€1.13€0.23n/a8
Dec ’24€0.16
€1.01
+516.6%
10.2%€1.21€0.88€0.109
Nov ’24€0.53
€1.05
+97.7%
10.7%€1.24€0.90€0.1110
Oct ’24€0.89
€1.05
+17.6%
11.8%€1.23€0.89€0.149
Sep ’24€0.84
€1.03
+22.5%
14.2%€1.23€0.82€0.159
Aug ’24€0.92
€1.02
+11.6%
14.5%€1.21€0.82€0.159
Jul ’24€0.85
€1.15
+35.2%
38.4%€2.32€0.82€0.159
Jun ’24€0.82
€1.17
+42.5%
38.0%€2.34€0.81n/a9
May ’24€0.74
€1.30
+76.2%
39.6%€2.26€0.79€0.1410
Apr ’24€0.96
€1.43
+48.0%
35.1%€2.28€0.84€0.2710
Mar ’24€0.89
€1.46
+63.7%
35.6%€2.35€0.86€0.2710
Feb ’24€0.94
€1.57
+67.3%
34.9%€2.28€0.84€0.329
Jan ’24€0.79
€1.70
+113.5%
29.7%€2.33€0.86€0.459
Dec ’23€0.96
€1.91
+99.2%
17.7%€2.35€1.37€0.169

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 13:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Petrofac Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Ben SnowArden Partners Plc.
James CrandellBarclays