Petrofac Limited

DB:P2F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €72.1m

Petrofac Waardering

Is P2F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P2F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P2F ( €0.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P2F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P2F?

Belangrijke metriek: Omdat P2F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor P2F. Deze wordt berekend door P2F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P2F's PS Ratio?
PS Verhouding0.03x
VerkoopUS$2.51b
MarktkapitalisatieUS$75.10m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P2F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor P2F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€46.1m
BLH Hai Leck Holdings
1.6xn/aS$81.4m
SDSD S.D. Standard ETC
13.7xn/aNOK 892.7m
PSD Pulse Seismic
3.4xn/aCA$119.6m
P2F Petrofac
0.03x26.2%€59.9m

Price-To-Sales versus peers: P2F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P2F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x2.2%
P2F Petrofac
 0.03x26.2%US$75.10m
P2F 0.0xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x11.9%
P2F Petrofac
 0.03x130.6%US$75.10m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: P2F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P2F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P2F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.03x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: P2F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P2F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.091
€0.54
+496.6%
70.5%€1.08€0.24n/a3
Nov ’25€0.11
€0.54
+382.5%
70.5%€1.08€0.24n/a3
Oct ’25€0.14
€0.54
+288.2%
71.9%€1.08€0.23n/a3
Sep ’25€0.15
€0.54
+258.5%
69.9%€1.07€0.24n/a3
Aug ’25€0.15
€0.54
+267.3%
69.9%€1.07€0.24n/a3
Jul ’25€0.15
€0.75
+400.4%
52.9%€1.18€0.24n/a5
Jun ’25n/a
€0.59
0%
70.0%€1.18€0.12n/a7
May ’25€0.14
€0.58
+314.6%
67.4%€1.19€0.12n/a8
Apr ’25€0.27
€0.69
+155.9%
53.4%€1.18€0.24n/a8
Mar ’25€0.27
€0.68
+153.6%
53.3%€1.16€0.24n/a8
Feb ’25€0.32
€0.68
+110.9%
53.3%€1.15€0.23n/a8
Jan ’25€0.45
€0.67
+48.8%
53.2%€1.13€0.23n/a8
Dec ’24€0.16
€1.01
+516.6%
10.2%€1.21€0.88n/a9
Nov ’24€0.53
€1.05
+97.7%
10.7%€1.24€0.90€0.1110
Oct ’24€0.89
€1.05
+17.6%
11.8%€1.23€0.89€0.149
Sep ’24€0.84
€1.03
+22.5%
14.2%€1.23€0.82€0.159
Aug ’24€0.92
€1.02
+11.6%
14.5%€1.21€0.82€0.159
Jul ’24€0.85
€1.15
+35.2%
38.4%€2.32€0.82€0.159
Jun ’24€0.82
€1.17
+42.5%
38.0%€2.34€0.81n/a9
May ’24€0.74
€1.30
+76.2%
39.6%€2.26€0.79€0.1410
Apr ’24€0.96
€1.43
+48.0%
35.1%€2.28€0.84€0.2710
Mar ’24€0.89
€1.46
+63.7%
35.6%€2.35€0.86€0.2710
Feb ’24€0.94
€1.57
+67.3%
34.9%€2.28€0.84€0.329
Jan ’24€0.79
€1.70
+113.5%
29.7%€2.33€0.86€0.459
Dec ’23€0.96
€1.91
+99.2%
17.7%€2.35€1.37€0.169
Nov ’23€1.25
€1.98
+58.0%
17.6%€2.43€1.42€0.539

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%