KNM Group Berhad Waardering
Is KNM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KNM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KNM ( MYR0.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KNM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNM?
Belangrijke metriek: Omdat KNM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KNM's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | RM 1.10b |
| Marktkapitalisatie | RM 283.08m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 25.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KNM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.5x | ||
M&G Marine & General Berhad | 0.7x | n/a | RM 249.9m |
UZMA Uzma Berhad | 0.6x | 5.4% | RM 370.1m |
SAPNRG Sapura Energy Berhad | 0.1x | -0.08% | RM 551.3m |
CARIMIN Carimin Petroleum Berhad | 0.6x | n/a | RM 192.9m |
KNM KNM Group Berhad | 0.3x | n/a | RM 283.1m |
Price-To-Sales versus peers: KNM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KNM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Energy Services industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
SAPNRG Sapura Energy Berhad | 0.1x | -0.08% | US$123.76m |
SERBADK Serba Dinamik Holdings Berhad | 0.1x | n/a | US$16.85m |
ALAM Alam Maritim Resources Berhad | 0.1x | n/a | US$10.32m |
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: KNM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KNM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KNM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Dayang Enterprise Holdings Bhd
RM 2.4b
An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.
DAYANG
RM 2.11
7D
-6.2%
1Y
25.6%
Hibiscus Petroleum Berhad
RM 1.5b
Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.
HIBISCS
RM 1.97
7D
2.1%
1Y
-23.6%
Petra Energy Berhad
RM 436.5m
An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.
PENERGY
RM 1.36
7D
6.3%
1Y
57.2%