NuVista Energy Ltd.

DB:NVG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

NuVista Energy Waardering

Is NVG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.88
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NVG ( €8.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVG?

Belangrijke metriek: Omdat NVG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVG. Deze wordt berekend door NVG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVG's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenCA$296.08m
MarktkapitalisatieCA$2.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.0%€180.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.8x13.0%€698.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
NVG NuVista Energy
8.6x23.6%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: NVG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVG 8.6xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NVG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.65
€11.81
+36.5%
11.9%€15.11€9.40n/a12
Jan ’26€8.80
€11.52
+30.9%
12.0%€15.04€9.36n/a12
Dec ’25€9.10
€11.35
+24.7%
12.6%€15.27€9.50n/a12
Nov ’25€7.35
€10.96
+49.1%
13.5%€15.00€9.33n/a12
Oct ’25€7.35
€11.27
+53.4%
14.5%€15.07€9.37n/a12
Sep ’25€8.60
€11.57
+34.5%
11.7%€14.95€9.96n/a12
Aug ’25€8.95
€11.57
+29.2%
12.4%€15.05€10.03n/a12
Jul ’25€9.70
€11.33
+16.8%
13.4%€15.38€9.57n/a12
Jun ’25€9.00
€10.92
+21.4%
10.5%€13.89€9.49n/a13
May ’25€8.75
€11.00
+25.7%
10.5%€13.99€9.56n/a13
Apr ’25€8.04
€10.47
+30.2%
13.3%€13.94€8.84n/a12
Mar ’25€7.92
€10.38
+31.0%
13.8%€13.97€8.86n/a12
Feb ’25€7.15
€10.58
+48.0%
12.8%€14.03€8.90€8.9012
Jan ’25€7.50
€11.20
+49.3%
11.9%€14.02€8.89€8.8012
Dec ’24€7.95
€11.08
+39.3%
10.3%€13.71€9.37€9.1013
Nov ’24€9.13
€11.24
+23.1%
10.8%€13.97€9.54€7.3513
Oct ’24€9.10
€11.22
+23.3%
12.4%€14.39€9.47€7.3513
Sep ’24€8.42
€10.56
+25.4%
12.5%€13.89€9.14€8.6013
Aug ’24€7.75
€10.61
+36.9%
12.7%€14.08€9.27€8.9513
Jul ’24€7.16
€11.05
+54.2%
12.3%€14.24€9.38€9.7013
Jun ’24€7.43
€11.00
+47.9%
11.5%€14.06€9.60€9.0013
May ’24€7.48
€11.08
+48.1%
11.5%€13.91€9.50€8.7513
Apr ’24€7.30
€10.98
+50.5%
9.3%€12.92€9.52€8.0413
Mar ’24€8.35
€11.51
+37.9%
9.3%€13.48€9.68€7.9213
Feb ’24€7.70
€11.58
+50.4%
8.1%€13.44€10.17€7.1513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€12.22
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 12:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NuVista Energy Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Anthony PetrucciCanaccord Genuity