DNO Waardering
Is NK1A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NK1A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NK1A ( €0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NK1A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NK1A?
Belangrijke metriek: Omdat NK1A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NK1A's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.9x |
| Inkomsten | US$75.40m |
| Marktkapitalisatie | US$895.98m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NK1A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 29.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.1m |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.2x | 12.9% | €540.0m |
NK1A DNO | 11.9x | 15.3% | €9.9b |
Price-To-Earnings versus peers: NK1A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NK1A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: NK1A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NK1A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NK1A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.85 | €1.32 +54.0% | 16.2% | €1.54 | €0.98 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.89 | €1.32 +47.9% | 14.8% | €1.53 | €1.02 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.96 | €1.32 +37.2% | 14.5% | €1.51 | €1.01 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.03 | €1.24 +21.0% | 19.8% | €1.53 | €0.98 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.94 | €1.27 +36.0% | 19.8% | €1.57 | €1.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.96 | €1.25 +30.1% | 19.0% | €1.57 | €1.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.98 | €1.23 +25.4% | 22.6% | €1.58 | €0.88 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.88 | €1.20 +36.9% | 22.6% | €1.55 | €0.86 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.83 | €1.20 +45.9% | 22.6% | €1.55 | €0.86 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.77 | €1.27 +63.9% | 19.0% | €1.59 | €1.02 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.82 | €1.32 +62.3% | 25.2% | €1.84 | €1.01 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.90 | €1.31 +45.8% | 25.9% | €1.78 | €0.97 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.91 | €1.31 +44.0% | 25.9% | €1.78 | €0.97 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.94 | €1.32 +40.6% | 26.3% | €1.81 | €1.04 | €0.89 | 3 |
| Oct ’24 | €0.91 | €1.32 +45.6% | 26.3% | €1.81 | €1.04 | €0.96 | 3 |
| Sep ’24 | €0.88 | €1.32 +50.7% | 26.3% | €1.81 | €1.04 | €1.03 | 3 |
| Aug ’24 | €0.98 | €1.43 +45.7% | 27.9% | €1.97 | €1.03 | €0.94 | 3 |
| Jul ’24 | €0.82 | €1.52 +85.9% | 25.8% | €1.95 | €1.02 | €0.96 | 4 |
| Jun ’24 | €0.83 | €1.56 +87.2% | 22.7% | €1.95 | €1.14 | €0.98 | 4 |
| May ’24 | €0.90 | €1.69 +87.8% | 15.0% | €1.98 | €1.38 | €0.88 | 4 |
| Apr ’24 | €0.90 | €1.76 +94.9% | 13.8% | €2.09 | €1.52 | €0.83 | 3 |
| Mar ’24 | €1.10 | €1.76 +60.0% | 13.8% | €2.09 | €1.52 | €0.77 | 3 |
| Feb ’24 | €1.14 | €1.76 +54.8% | 13.8% | €2.09 | €1.52 | €0.82 | 3 |
| Jan ’24 | €1.12 | €1.76 +57.3% | 13.8% | €2.09 | €1.52 | €0.90 | 3 |
| Dec ’23 | €1.25 | €1.80 +43.6% | 13.8% | €2.14 | €1.56 | €0.91 | 3 |
| Nov ’23 | €1.34 | €1.95 +45.3% | 15.0% | €2.28 | €1.59 | €0.94 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
12.2%
1Y
0.3%