MEG Energy Corp.

DB:ME7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

MEG Energy Waardering

Is ME7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ME7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ME7 ( €16.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ME7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ME7?

Belangrijke metriek: Omdat ME7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ME7. Deze wordt berekend door ME7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ME7's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenCA$504.00m
MarktkapitalisatieCA$6.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ME7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ME7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€169.1m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
ME7 MEG Energy
13x1.1%€6.5b

Price-To-Earnings versus peers: ME7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ME7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ME7 13.0xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ME7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ME7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ME7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ME7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ME7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.70
€21.96
+31.5%
10.2%€25.65€17.55n/a15
Nov ’25€16.60
€21.93
+32.1%
10.1%€25.33€17.33n/a15
Oct ’25€16.60
€22.43
+35.1%
10.3%€25.44€17.41n/a15
Sep ’25€17.70
€22.98
+29.8%
8.4%€25.87€18.57n/a15
Aug ’25€18.60
€23.21
+24.8%
8.9%€26.71€18.70n/a15
Jul ’25€19.70
€23.83
+21.0%
8.9%€27.34€19.14n/a15
Jun ’25€19.90
€23.53
+18.2%
9.5%€26.99€18.89n/a15
May ’25€21.60
€23.84
+10.4%
9.7%€27.35€19.15n/a14
Apr ’25€21.16
€22.10
+4.4%
10.5%€25.32€17.80n/a14
Mar ’25€19.76
€21.12
+6.9%
10.2%€23.82€17.70n/a14
Feb ’25€16.77
€20.89
+24.6%
9.9%€24.09€17.90n/a13
Jan ’25€15.93
€20.87
+31.0%
8.3%€24.64€18.48n/a13
Dec ’24€17.17
€20.68
+20.5%
7.8%€24.14€18.11n/a13
Nov ’24€18.57
€20.83
+12.2%
7.7%€24.53€18.40€16.6013
Oct ’24€18.37
€19.49
+6.1%
10.4%€23.16€16.14€16.6013
Sep ’24€17.34
€18.08
+4.3%
8.7%€21.84€15.70€17.7013
Aug ’24€16.18
€17.87
+10.5%
9.0%€20.56€14.74€18.6013
Jul ’24€14.41
€17.76
+23.3%
8.9%€20.14€14.59€19.7013
Jun ’24€14.58
€17.75
+21.7%
10.2%€20.57€14.40€19.9013
May ’24€15.04
€17.77
+18.2%
10.8%€21.10€14.29€21.6013
Apr ’24€14.70
€16.81
+14.4%
9.8%€20.30€14.21€21.1613
Mar ’24€15.10
€16.77
+11.0%
12.5%€20.69€13.11€19.7613
Feb ’24€14.80
€16.30
+10.1%
16.0%€23.51€13.14€16.7714
Jan ’24€12.60
€16.62
+31.9%
15.8%€23.55€12.47€15.9314
Dec ’23€13.40
€17.21
+28.4%
14.8%€24.24€13.54€17.1714
Nov ’23€14.70
€17.26
+17.4%
17.0%€25.27€13.38€18.5714

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%