Kosmos Energy Ltd.

DB:KOS1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Kosmos Energy Waardering

Is KOS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KOS1 ( €3.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOS1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOS1?

Belangrijke metriek: Omdat KOS1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOS1. Deze wordt berekend door KOS1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOS1's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenUS$218.11m
MarktkapitalisatieUS$1.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOS1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
KOS1 Kosmos Energy
8.7x5.2%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: KOS1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOS1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KOS1 8.7xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOS1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOS1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOS1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOS1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.75
€6.46
+72.1%
25.1%€8.97€3.78n/a8
Nov ’25€3.38
€6.53
+93.1%
22.1%€8.75€4.61n/a8
Oct ’25€3.57
€6.43
+79.9%
22.0%€8.53€4.49n/a8
Sep ’25€4.48
€7.23
+61.6%
19.8%€9.61€4.57n/a7
Aug ’25€5.04
€7.31
+44.8%
19.8%€9.70€4.62n/a7
Jul ’25€5.13
€7.69
+50.0%
13.1%€9.78€6.52n/a7
Jun ’25€5.53
€7.73
+39.8%
14.6%€9.66€6.44n/a7
May ’25€5.45
€7.77
+42.5%
15.1%€9.77€6.52n/a7
Apr ’25€5.49
€7.63
+39.0%
15.1%€9.60€6.40n/a7
Mar ’25€5.62
€7.77
+38.3%
14.6%€9.71€6.48n/a7
Feb ’25€5.55
€8.45
+52.3%
8.8%€9.59€7.31n/a8
Jan ’25€5.99
€8.59
+43.4%
8.4%€9.55€7.28n/a8
Dec ’24€6.17
€9.03
+46.3%
17.2%€12.79€7.31n/a8
Nov ’24€6.88
€9.26
+34.6%
14.3%€12.19€7.97€3.387
Oct ’24€7.69
€9.46
+23.0%
15.7%€12.30€8.04€3.578
Sep ’24€6.65
€9.05
+36.1%
16.0%€12.07€7.89€4.489
Aug ’24€6.38
€8.84
+38.5%
16.8%€11.68€7.19€5.048
Jul ’24€5.34
€9.28
+73.8%
17.4%€11.96€7.36€5.137
Jun ’24€5.55
€8.78
+58.1%
24.9%€12.07€4.65€5.538
May ’24€5.70
€8.96
+57.2%
25.2%€12.78€4.57€5.458
Apr ’24€6.62
€8.93
+35.0%
24.0%€12.89€4.61€5.498
Mar ’24€7.18
€9.01
+25.5%
22.7%€13.23€4.73€5.6210
Feb ’24€7.12
€8.77
+23.3%
23.9%€12.91€4.62€5.559
Jan ’24€5.77
€8.71
+50.8%
20.9%€11.40€4.76€5.999
Dec ’23€5.99
€8.71
+45.4%
20.9%€11.40€4.76€6.179
Nov ’23€6.60
€9.20
+39.4%
21.8%€12.03€5.02€6.889

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%