Vår Energi AS

DB:J4V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.7b

Vår Energi Waardering

Is J4V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J4V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J4V ( €3.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J4V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J4V?

Belangrijke metriek: Omdat J4V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J4V. Deze wordt berekend door J4V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J4V's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$576.74m
MarktkapitalisatieUS$8.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J4V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J4V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€159.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
APA APA
3.7x-11.7%US$8.3b
J4V Vår Energi
14x16.8%€89.7b

Price-To-Earnings versus peers: J4V is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J4V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J4V 14.0xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J4V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J4V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J4V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J4V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J4V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.02
€3.65
+20.7%
8.6%€4.18€2.92n/a14
Nov ’25€2.83
€3.54
+25.3%
8.6%€4.05€2.83n/a14
Oct ’25€2.80
€3.62
+29.1%
10.7%€4.09€2.81n/a14
Sep ’25€3.10
€3.69
+19.1%
12.3%€4.52€2.79n/a14
Aug ’25€2.87
€3.70
+28.7%
11.7%€4.44€2.85n/a14
Jul ’25€3.33
€3.77
+13.1%
11.7%€4.62€2.90n/a14
Jun ’25€3.20
€3.68
+14.9%
12.3%€4.51€2.87n/a14
May ’25€3.07
€3.67
+19.3%
11.4%€4.27€2.91n/a13
Apr ’25€3.13
€3.50
+11.7%
11.1%€4.30€2.78n/a13
Mar ’25€2.93
€3.44
+17.5%
10.3%€3.97€2.78n/a11
Feb ’25€2.72
€3.41
+25.6%
10.3%€3.96€2.83n/a10
Jan ’25€2.79
€3.31
+18.9%
14.9%€3.72€2.10n/a9
Dec ’24€2.86
€3.34
+16.6%
14.8%€3.70€2.13n/a9
Nov ’24€3.21
€3.44
+7.1%
14.0%€3.81€2.18€2.8310
Oct ’24€2.76
€3.27
+18.4%
11.5%€3.56€2.28€2.809
Sep ’24€2.69
€3.25
+20.7%
12.2%€3.60€2.23€3.109
Aug ’24€2.70
€3.19
+18.1%
11.6%€3.60€2.19€2.8710
Jul ’24€2.47
€3.15
+27.5%
12.9%€3.83€2.22€3.3310
Jun ’24€2.05
€3.16
+54.6%
13.9%€3.87€2.21€3.2011
May ’24€2.49
€3.16
+26.5%
14.5%€4.01€2.22€3.0712
Apr ’24€2.27
€3.48
+53.1%
16.9%€4.29€2.25€3.1312
Mar ’24€2.62
€3.63
+38.7%
16.7%€4.36€2.28€2.9311
Feb ’24€2.73
€3.81
+39.6%
20.1%€4.99€2.22€2.7211
Jan ’24€3.12
€4.25
+36.3%
14.8%€5.13€3.26€2.7910
Dec ’23€3.55
€4.25
+19.8%
14.8%€5.13€3.26€2.8610
Nov ’23€3.50
€4.46
+27.4%
14.8%€5.38€3.42€3.2110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%