Vår Energi AS

DB:J4V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3b

Vår Energi Waardering

Is J4V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J4V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.95
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: J4V ( €3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J4V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J4V?

Belangrijke metriek: Omdat J4V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J4V. Deze wordt berekend door J4V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J4V's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenUS$576.74m
MarktkapitalisatieUS$7.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J4V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J4V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.0%€180.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
OIL Oil India
8.2x5.0%₹691.0b
APA APA
3.6x-7.2%US$8.2b
J4V Vår Energi
13.1x12.4%€85.0b

Price-To-Earnings versus peers: J4V is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J4V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J4V 13.1xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J4V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J4V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J4V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J4V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J4V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.00
€3.61
+20.3%
8.9%€3.96€2.88n/a15
Jan ’26€3.02
€3.66
+21.2%
8.6%€4.16€2.90n/a14
Dec ’25€3.13
€3.62
+15.8%
8.6%€4.12€2.87n/a14
Nov ’25€2.83
€3.53
+25.1%
8.6%€4.01€2.80n/a14
Oct ’25€2.80
€3.62
+29.1%
10.7%€4.09€2.81n/a14
Sep ’25€3.10
€3.69
+19.1%
12.3%€4.52€2.79n/a14
Aug ’25€2.87
€3.70
+28.7%
11.7%€4.44€2.85n/a14
Jul ’25€3.33
€3.77
+13.1%
11.7%€4.62€2.90n/a14
Jun ’25€3.20
€3.68
+14.9%
12.3%€4.51€2.87n/a14
May ’25€3.07
€3.67
+19.3%
11.4%€4.27€2.91n/a13
Apr ’25€3.13
€3.50
+11.8%
11.1%€4.30€2.78n/a13
Mar ’25€2.93
€3.45
+17.5%
10.2%€3.97€2.78n/a11
Feb ’25€2.72
€3.41
+25.6%
10.3%€3.96€2.83€3.0410
Jan ’25€2.79
€3.31
+18.9%
14.9%€3.72€2.10€3.029
Dec ’24€2.86
€3.34
+16.6%
14.8%€3.70€2.13€3.139
Nov ’24€3.21
€3.44
+7.1%
14.0%€3.81€2.18€2.8310
Oct ’24€2.76
€3.27
+18.4%
11.5%€3.56€2.28€2.809
Sep ’24€2.69
€3.25
+20.7%
12.2%€3.60€2.23€3.109
Aug ’24€2.70
€3.19
+18.1%
11.6%€3.60€2.19€2.8710
Jul ’24€2.47
€3.15
+27.5%
12.9%€3.83€2.22€3.3310
Jun ’24€2.05
€3.16
+54.6%
13.9%€3.87€2.21€3.2011
May ’24€2.49
€3.16
+26.5%
14.5%€4.01€2.22€3.0712
Apr ’24€2.27
€3.48
+53.1%
16.9%€4.29€2.25€3.1312
Mar ’24€2.62
€3.63
+38.7%
16.7%€4.36€2.28€2.9311
Feb ’24€2.73
€3.81
+39.6%
20.1%€4.99€2.22€2.7211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€3.73
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 21:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vår Energi AS wordt gevolgd door 21 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research