Jupiter Energy Waardering
Is J2E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van J2E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: J2E ( €0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.01 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: J2E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J2E?
Belangrijke metriek: Omdat J2E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is J2E's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.8x |
| Inkomsten | AU$1.85m |
| Marktkapitalisatie | AU$45.91m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt J2E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.2x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €170.6m |
4DS Daldrup & Söhne | 21.4x | 9.2% | €46.6m |
BRK Brookside Energy | 3.1x | 49.1% | AU$45.3m |
ROK ROK Resources | 29.4x | -162.7% | CA$39.3m |
J2E Jupiter Energy | 24.8x | n/a | €45.9m |
Price-To-Earnings versus peers: J2E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt J2E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: J2E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is J2E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { J2E te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€55.79
7D
-2.4%
1Y
-11.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.91
7D
2.3%
1Y
-16.9%