Iwatani Corporation

DB:IWA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Iwatani Waardering

Is IWA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IWA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IWA ( €10.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IWA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IWA?

Belangrijke metriek: Omdat IWA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IWA. Deze wordt berekend door IWA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IWA's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenJP¥50.39b
MarktkapitalisatieJP¥432.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IWA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IWA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
IWA Iwatani
8.6x6.1%€432.2b

Price-To-Earnings versus peers: IWA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IWA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IWA 8.6xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IWA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IWA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IWA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IWA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IWA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.94
€16.30
+49.0%
18.7%€20.27€13.17n/a4
Nov ’25€11.45
€17.67
+54.3%
16.3%€20.66€13.78n/a3
Oct ’25€13.07
€17.67
+35.2%
16.3%€20.66€13.78n/a3
Sep ’25€12.93
€18.39
+42.3%
7.9%€20.25€16.69n/a3
Aug ’25€13.28
€17.42
+31.2%
7.9%€19.17€15.81n/a3
Jul ’25€13.71
€15.63
+13.9%
19.2%€19.19€11.87n/a3
Jun ’25€13.09
€15.99
+22.2%
18.4%€19.52€12.32n/a3
May ’25€13.09
€15.99
+22.2%
18.4%€19.52€12.32n/a3
Apr ’25€12.20
€14.20
+16.4%
11.1%€16.23€12.40n/a3
Mar ’25€11.18
€13.91
+24.4%
6.3%€14.60€12.45n/a4
Feb ’25€10.73
€14.30
+33.3%
7.3%€15.04€12.82n/a3
Jan ’25€9.81
€14.30
+45.8%
7.3%€15.04€12.82n/a3
Dec ’24€10.77
€14.97
+39.0%
7.7%€16.89€13.82n/a4
Nov ’24€11.18
€15.27
+36.7%
8.0%€17.32€14.17€11.454
Oct ’24€11.66
€15.27
+31.1%
8.0%€17.32€14.17€13.074
Sep ’24€11.85
€15.27
+29.0%
8.0%€17.32€14.17€12.934
Aug ’24€11.56
€15.07
+30.4%
4.5%€16.13€14.29€13.284
Jul ’24€11.79
€15.07
+27.9%
4.5%€16.13€14.29€13.714
Jun ’24€11.29
€13.58
+20.3%
6.6%€14.52€12.27€13.094
May ’24€10.49
€14.37
+37.1%
6.9%€15.57€13.15€13.093
Apr ’24€9.72
€14.37
+47.8%
6.9%€15.57€13.15€12.203
Mar ’24€9.45
€13.64
+44.4%
4.5%€14.25€13.02€11.182
Feb ’24€9.48
€13.64
+43.9%
4.5%€14.25€13.02€10.732
Jan ’24€10.00
€13.64
+36.4%
4.5%€14.25€13.02€9.812
Dec ’23€9.74
€13.12
+34.7%
4.8%€13.74€12.49€10.772
Nov ’23€9.22
€13.12
+42.3%
4.8%€13.74€12.49€11.182

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%