Helmerich & Payne, Inc.

DB:HPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Helmerich & Payne Waardering

Is HPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HPC ( €29.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €68.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HPC?

Belangrijke metriek: Omdat HPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HPC. Deze wordt berekend door HPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HPC's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenUS$339.44m
MarktkapitalisatieUS$3.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
4DS Daldrup & Söhne
24.4x9.2%€53.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
83xn/a€1.2b
VAL Valaris
2.7x-12.0%US$2.9b
HPC Helmerich & Payne
8.9x-4.1%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: HPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HPC 8.9xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.51
€39.49
+33.8%
11.4%€48.25€31.84n/a14
Dec ’25€32.90
€38.70
+17.6%
11.7%€47.19€31.15n/a14
Nov ’25€31.00
€38.48
+24.1%
12.2%€46.05€30.39n/a14
Oct ’25€26.78
€39.27
+46.6%
11.7%€45.17€29.81n/a15
Sep ’25€28.99
€40.33
+39.1%
9.9%€45.15€30.70n/a15
Aug ’25€36.75
€41.45
+12.8%
10.3%€49.03€33.30n/a16
Jul ’25€33.18
€41.76
+25.9%
8.7%€46.68€34.54n/a17
Jun ’25€33.48
€41.68
+24.5%
7.9%€46.04€34.99n/a17
May ’25€37.24
€43.15
+15.9%
7.7%€49.65€35.60n/a17
Apr ’25€38.98
€41.13
+5.5%
9.7%€48.64€33.04n/a17
Mar ’25€35.27
€41.20
+16.8%
10.7%€48.91€30.45n/a17
Feb ’25€36.81
€41.03
+11.5%
11.5%€49.05€30.54n/a18
Jan ’25€32.15
€42.01
+30.7%
9.5%€49.94€33.60n/a19
Dec ’24€32.77
€43.02
+31.3%
9.2%€50.57€34.02€32.9019
Nov ’24€36.81
€44.72
+21.5%
9.3%€51.58€34.70€31.0019
Oct ’24€40.61
€44.31
+9.1%
11.6%€52.02€35.00€26.7819
Sep ’24€36.33
€43.33
+19.3%
12.0%€51.63€34.11€28.9919
Aug ’24€39.71
€42.17
+6.2%
13.5%€50.99€30.05€36.7519
Jul ’24€31.53
€42.55
+35.0%
20.2%€59.55€30.23€33.1818
Jun ’24€28.39
€44.76
+57.6%
19.6%€60.16€30.54€33.4817
May ’24€29.61
€46.92
+58.4%
18.1%€59.25€30.08€37.2417
Apr ’24€31.85
€54.89
+72.4%
16.4%€71.56€35.32€38.9817
Mar ’24€38.88
€56.38
+45.0%
14.4%€72.78€41.59€35.2717
Feb ’24€43.52
€54.67
+25.6%
14.0%€70.09€40.05€36.8117
Jan ’24€45.57
€55.03
+20.8%
14.1%€66.89€39.57€32.1517
Dec ’23€47.74
€55.21
+15.7%
15.0%€67.45€38.95€32.7717

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 17:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Helmerich & Payne, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays