Helmerich & Payne, Inc.

DB:HPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Helmerich & Payne Waardering

Is HPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HPC ( €33.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HPC?

Belangrijke metriek: Omdat HPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HPC. Deze wordt berekend door HPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HPC's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenUS$339.44m
MarktkapitalisatieUS$3.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
4DS Daldrup & Söhne
22x9.2%€47.9m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VAL Valaris
3.1x-4.3%US$3.5b
HPC Helmerich & Payne
10.3x2.0%€3.6b

Price-To-Earnings versus peers: HPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HPC 10.3xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.93
€38.70
+14.0%
11.7%€47.19€31.15n/a14
Nov ’25€31.00
€38.48
+24.1%
12.2%€46.05€30.39n/a14
Oct ’25€26.78
€39.27
+46.6%
11.7%€45.17€29.81n/a15
Sep ’25€28.99
€40.33
+39.1%
9.9%€45.15€30.70n/a15
Aug ’25€36.75
€41.45
+12.8%
10.3%€49.03€33.30n/a16
Jul ’25€33.18
€41.76
+25.9%
8.7%€46.68€34.54n/a17
Jun ’25€33.48
€41.68
+24.5%
7.9%€46.04€34.99n/a17
May ’25€37.24
€43.15
+15.9%
7.7%€49.65€35.60n/a17
Apr ’25€38.98
€41.13
+5.5%
9.7%€48.64€33.04n/a17
Mar ’25€35.27
€41.20
+16.8%
10.7%€48.91€30.45n/a17
Feb ’25€36.81
€41.03
+11.5%
11.5%€49.05€30.54n/a18
Jan ’25€32.15
€42.01
+30.7%
9.5%€49.94€33.60n/a19
Dec ’24€32.77
€43.02
+31.3%
9.2%€50.57€34.02n/a19
Nov ’24€36.81
€44.72
+21.5%
9.3%€51.58€34.70€31.0019
Oct ’24€40.61
€44.31
+9.1%
11.6%€52.02€35.00€26.7819
Sep ’24€36.33
€43.33
+19.3%
12.0%€51.63€34.11€28.9919
Aug ’24€39.71
€42.17
+6.2%
13.5%€50.99€30.05€36.7519
Jul ’24€31.53
€42.55
+35.0%
20.2%€59.55€30.23€33.1818
Jun ’24€28.39
€44.76
+57.6%
19.6%€60.16€30.54€33.4817
May ’24€29.61
€46.92
+58.4%
18.1%€59.25€30.08€37.2417
Apr ’24€31.85
€54.89
+72.4%
16.4%€71.56€35.32€38.9817
Mar ’24€38.88
€56.38
+45.0%
14.4%€72.78€41.59€35.2717
Feb ’24€43.52
€54.67
+25.6%
14.0%€70.09€40.05€36.8117
Jan ’24€45.57
€55.03
+20.8%
14.1%€66.89€39.57€32.1517
Dec ’23€47.74
€55.21
+15.7%
15.0%€67.45€38.95€32.7717
Nov ’23€49.33
€54.36
+10.2%
15.4%€66.92€35.49€36.8118

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven