HF Sinclair Corporation

DB:HL80 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.3b

HF Sinclair Waardering

Is HL80 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van HL80 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HL80 ( €45.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €134.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HL80 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HL80?

Belangrijke metriek: Omdat HL80 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HL80. Deze wordt berekend door HL80's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HL80's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenUS$574.00m
MarktkapitalisatieUS$9.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HL80's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HL80 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
22.9x14.93%€1.6b
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri
16.2x16.72%₺478.4b
A010950 S-Oil
61.5x50.74%₩13.1t
5019 Idemitsu KosanLtd
60.4x29.19%JP¥1.8t
HL80 HF Sinclair
17.7x12.25%€9.6b

Price-To-Earnings versus peers: HL80 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HL80's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HL80 17.7xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies13PE0816243240+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HL80 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HL80's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HL80 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HL80 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HL80 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.40
€51.64
+13.75%
9.45%€60.25€43.04n/a15
Mar ’27€42.00
€49.85
+18.69%
8.16%€55.83€42.30n/a15
Feb ’27€43.00
€50.58
+17.64%
12.17%€62.78€36.83n/a14
Jan ’27€38.60
€51.29
+32.87%
7.56%€59.37€44.95n/a15
Dec ’26€45.20
€52.36
+15.83%
7.98%€60.54€44.11n/a15
Nov ’26€44.40
€51.47
+15.93%
7.03%€57.26€44.24n/a15
Oct ’26€44.00
€46.98
+6.77%
10.30%€52.81€35.78n/a13
Sep ’26€43.00
€44.18
+2.74%
9.63%€52.40€36.08n/a14
Aug ’26€38.00
€43.24
+13.79%
9.41%€52.68€36.27n/a14
Jul ’26€35.60
€36.82
+3.41%
15.08%€43.57€24.77n/a14
Jun ’26€31.60
€37.93
+20.03%
15.90%€45.18€25.69n/a14
May ’26€26.00
€37.29
+43.43%
19.19%€48.71€25.69n/a14
Apr ’26€30.40
€41.53
+36.61%
14.98%€50.98€28.73n/a14
Mar ’26€33.60
€43.83
+30.44%
14.93%€55.15€29.48€42.0014
Feb ’26€34.40
€45.01
+30.85%
14.24%€55.70€29.77€43.0014
Jan ’26€32.40
€47.48
+46.56%
11.68%€55.94€33.76€38.6014
Dec ’25€38.40
€48.86
+27.23%
10.37%€60.61€39.77€45.2014
Nov ’25€35.20
€48.11
+36.68%
10.03%€59.11€39.71€44.4014
Oct ’25€39.80
€50.45
+26.77%
11.46%€60.24€38.70€44.0014
Sep ’25€44.00
€54.17
+23.11%
10.01%€63.50€41.73€43.0014
Aug ’25€46.00
€55.53
+20.72%
10.87%€67.65€42.63€38.0014
Jul ’25€49.20
€59.40
+20.73%
10.76%€69.85€44.70€35.6014
Jun ’25€48.60
€59.65
+22.73%
8.54%€70.06€49.78€31.6015
May ’25€50.50
€61.83
+22.44%
9.11%€72.16€50.61€26.0015
Apr ’25€55.50
€59.32
+6.88%
8.38%€67.55€49.97€30.4015
Mar ’25€51.00
€58.32
+14.35%
8.77%€70.32€48.11€33.6016
€48.31
Fair Value
6.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/11 03:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/11 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HF Sinclair Corporation wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research