Galp Energia, SGPS, S.A.

DB:GZ5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.0b

Galp Energia SGPS Waardering

Is GZ5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GZ5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.91
Fair Value
30.9% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GZ5 ( €15.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GZ5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GZ5?

Belangrijke metriek: Omdat GZ5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GZ5. Deze wordt berekend door GZ5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GZ5's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
Inkomsten€1.34b
Marktkapitalisatie€11.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GZ5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GZ5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
REP Repsol
6.3x3.2%€13.4b
SNP OMV Petrom
10.9x10.4%RON 45.9b
OMV OMV
9x16.4%€12.5b
GZ5 Galp Energia SGPS
8.2x-10.0%€11.0b

Price-To-Earnings versus peers: GZ5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GZ5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GZ5 8.2xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GZ5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GZ5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GZ5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GZ5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GZ5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.60
€20.62
+32.1%
12.2%€26.00€15.40n/a20
Feb ’26€16.27
€20.60
+26.7%
12.2%€26.00€15.40n/a20
Jan ’26€16.67
€20.67
+24.0%
12.2%€26.00€15.50n/a20
Dec ’25€15.62
€20.57
+31.7%
12.0%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€15.59
€20.69
+32.7%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.72
€21.65
+29.5%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.89
€22.18
+17.4%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25€19.40
€22.23
+14.6%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€20.23
€21.73
+7.4%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.24
€21.68
+12.7%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.22
€20.04
-0.9%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25€15.12
€15.34
+1.5%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.61
€15.33
+4.9%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.49
€15.02
+3.7%
14.7%€18.00€9.00€16.2719
Jan ’25€13.31
€14.48
+8.9%
14.3%€19.00€9.00€16.6719
Dec ’24€13.68
€14.54
+6.3%
14.3%€19.00€9.00€15.6219
Nov ’24€14.18
€14.56
+2.7%
14.9%€19.00€9.00€15.5919
Oct ’24€13.96
€13.98
+0.2%
16.2%€19.00€9.00€16.7219
Sep ’24€12.69
€13.61
+7.3%
16.4%€19.00€9.00€18.8919
Aug ’24€12.05
€13.63
+13.1%
14.7%€18.00€10.00€19.4019
Jul ’24€10.58
€13.33
+26.0%
15.6%€18.00€10.00€20.2319
Jun ’24€9.88
€13.43
+35.9%
15.8%€18.00€10.00€19.2419
May ’24€10.72
€13.55
+26.4%
16.2%€19.00€10.30€20.2220
Apr ’24€10.51
€13.81
+31.4%
15.4%€19.00€10.60€15.1220
Mar ’24€11.49
€14.05
+22.2%
15.2%€19.00€10.00€14.6120
Feb ’24€12.47
€14.30
+14.7%
14.9%€19.00€10.00€14.4920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€20.29
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 01:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Galp Energia, SGPS, S.A. wordt gevolgd door 47 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Alejandro VigilBanco Santander