Galp Energia SGPS Waardering
Is GZ5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GZ5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GZ5 ( €15.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GZ5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GZ5?
Belangrijke metriek: Omdat GZ5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GZ5's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.2x |
| Inkomsten | €1.34b |
| Marktkapitalisatie | €12.29b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5x |
| PEG-verhouding | -0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GZ5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.8x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
REP Repsol | 6.5x | 4.2% | €14.0b |
OMV OMV | 9.6x | 16.8% | €12.7b |
SNP OMV Petrom | 8.5x | 3.0% | RON 45.8b |
GZ5 Galp Energia SGPS | 9.2x | -11.2% | €12.3b |
Price-To-Earnings versus peers: GZ5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GZ5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GZ5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GZ5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GZ5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €15.75 | €20.62 +30.9% | 11.9% | €26.00 | €15.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €15.59 | €20.69 +32.7% | 12.3% | €27.00 | €16.50 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €16.72 | €21.65 +29.5% | 12.7% | €27.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €18.89 | €22.18 +17.4% | 12.3% | €28.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €19.40 | €22.23 +14.6% | 11.9% | €28.00 | €18.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €20.23 | €21.73 +7.4% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €19.24 | €21.68 +12.7% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €20.22 | €20.04 -0.9% | 16.6% | €25.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €15.12 | €15.34 +1.5% | 13.6% | €18.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.61 | €15.33 +4.9% | 13.0% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €14.49 | €15.02 +3.7% | 14.7% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €13.31 | €14.48 +8.9% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €13.68 | €14.54 +6.3% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €14.18 | €14.56 +2.7% | 14.9% | €19.00 | €9.00 | €15.59 | 19 |
| Oct ’24 | €13.96 | €13.98 +0.2% | 16.2% | €19.00 | €9.00 | €16.72 | 19 |
| Sep ’24 | €12.69 | €13.61 +7.3% | 16.4% | €19.00 | €9.00 | €18.89 | 19 |
| Aug ’24 | €12.05 | €13.63 +13.1% | 14.7% | €18.00 | €10.00 | €19.40 | 19 |
| Jul ’24 | €10.58 | €13.33 +26.0% | 15.6% | €18.00 | €10.00 | €20.23 | 19 |
| Jun ’24 | €9.88 | €13.43 +35.9% | 15.8% | €18.00 | €10.00 | €19.24 | 19 |
| May ’24 | €10.72 | €13.55 +26.4% | 16.2% | €19.00 | €10.30 | €20.22 | 20 |
| Apr ’24 | €10.51 | €13.81 +31.4% | 15.4% | €19.00 | €10.60 | €15.12 | 20 |
| Mar ’24 | €11.49 | €14.05 +22.2% | 15.2% | €19.00 | €10.00 | €14.61 | 20 |
| Feb ’24 | €12.47 | €14.30 +14.7% | 14.9% | €19.00 | €10.00 | €14.49 | 20 |
| Jan ’24 | €12.58 | €14.01 +11.4% | 14.5% | €17.00 | €10.00 | €13.31 | 20 |
| Dec ’23 | €11.81 | €13.98 +18.4% | 15.0% | €18.00 | €10.00 | €13.68 | 20 |
| Nov ’23 | €10.26 | €13.75 +34.0% | 15.1% | €18.00 | €10.00 | €14.18 | 21 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%