Viridien Société anonyme

DB:GDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €286.4m

Viridien Société anonyme Waardering

Is GDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GDG ( €39.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €96.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDG?

Belangrijke metriek: Omdat GDG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GDG. Deze wordt berekend door GDG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDG's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$1.05b
MarktkapitalisatieUS$298.29m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€467.8m
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€46.1m
VBK Verbio
0.4x7.7%€685.4m
GDG Viridien Société anonyme
0.3x7.9%€286.4m

Price-To-Sales versus peers: GDG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDG 0.3xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GDG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GDG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.70
€64.79
+63.2%
45.2%€119.15€26.57n/a6
Nov ’25€36.64
€65.54
+78.9%
45.5%€121.26€26.79n/a6
Oct ’25€32.65
€63.93
+95.8%
44.8%€116.59€26.30n/a6
Sep ’25€39.24
€66.52
+69.5%
40.9%€115.79€26.12n/a6
Aug ’25€45.60
€69.27
+51.9%
42.5%€119.27€26.04n/a6
Jul ’25€49.72
€73.53
+47.9%
41.2%€119.11€26.10n/a6
Jun ’25€63.96
€73.64
+15.1%
41.8%€120.85€25.99n/a6
May ’25€40.00
€74.49
+86.2%
42.0%€122.50€25.98n/a6
Apr ’25€39.61
€80.05
+102.1%
40.0%€122.05€25.97n/a6
Mar ’25€40.90
€91.59
+123.9%
19.0%€119.35€60.05n/a6
Feb ’25€42.41
€91.03
+114.6%
18.7%€118.41€60.31n/a6
Jan ’25€58.84
€93.85
+59.5%
14.5%€119.49€74.29n/a6
Dec ’24€61.30
€95.42
+55.7%
14.4%€120.91€74.94n/a6
Nov ’24€65.66
€102.27
+55.8%
12.5%€122.46€83.47€36.646
Oct ’24€66.22
€102.56
+54.9%
13.4%€121.38€82.73€32.655
Sep ’24€73.72
€101.23
+37.3%
13.1%€122.72€81.88€39.246
Aug ’24€64.36
€99.61
+54.8%
12.8%€120.37€80.31€45.606
Jul ’24€69.28
€99.15
+43.1%
13.7%€120.76€78.56€49.726
Jun ’24€69.30
€99.18
+43.1%
13.0%€120.39€80.23€63.966
May ’24€67.58
€97.70
+44.6%
13.3%€117.75€78.41€40.006
Apr ’24€70.78
€101.23
+43.0%
13.1%€122.30€81.44€39.616
Mar ’24€82.74
€98.93
+19.6%
14.1%€120.99€80.57€40.906
Feb ’24€79.02
€104.54
+32.3%
21.3%€149.50€78.88€42.417
Jan ’24€60.50
€105.57
+74.5%
21.0%€150.43€78.01€58.847
Dec ’23€66.68
€105.57
+58.3%
21.0%€150.43€78.01€61.307
Nov ’23€90.74
€129.72
+43.0%
28.8%€199.85€85.85€65.667

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%