Expro Group Holdings N.V.

DB:FK2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Expro Group Holdings Waardering

Is FK2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FK2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FK2 ( €13.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FK2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FK2?

Belangrijke metriek: Omdat FK2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FK2. Deze wordt berekend door FK2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FK2's PE Ratio?
PE-verhouding98.9x
InkomstenUS$16.47m
MarktkapitalisatieUS$1.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FK2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FK2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
FK2 Expro Group Holdings
98.9x40.0%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: FK2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FK2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FK2 98.9xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FK2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.9 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FK2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FK2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio98.9x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FK2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 98.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FK2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.20
€19.78
+49.8%
9.1%€22.60€16.95n/a6
Nov ’25€11.60
€19.41
+67.4%
9.1%€22.19€16.64n/a6
Oct ’25€15.30
€22.87
+49.5%
11.1%€26.18€19.86n/a6
Sep ’25€17.90
€22.87
+27.8%
11.1%€26.18€19.86n/a6
Aug ’25€21.40
€24.01
+12.2%
10.5%€26.78€20.32n/a7
Jul ’25€21.20
€23.55
+11.1%
9.1%€27.01€20.49n/a7
Jun ’25€19.90
€22.86
+14.9%
9.5%€26.67€20.23n/a7
May ’25€18.10
€21.63
+19.5%
10.9%€24.30€16.83n/a7
Apr ’25€18.40
€21.05
+14.4%
12.0%€23.95€16.58n/a7
Mar ’25€16.40
€20.30
+23.8%
14.4%€23.99€16.61n/a7
Feb ’25€16.20
€19.69
+21.6%
14.6%€23.74€15.52n/a7
Jan ’25€14.50
€20.49
+41.3%
16.9%€26.66€15.63n/a7
Dec ’24€14.10
€20.49
+45.3%
16.9%€26.66€15.63n/a7
Nov ’24€14.70
€22.58
+53.6%
14.6%€27.44€16.09€11.607
Oct ’24€22.00
€24.63
+11.9%
12.6%€29.82€20.50€15.307
Sep ’24€21.60
€23.71
+9.8%
12.5%€29.37€20.19€17.906
Aug ’24€20.00
€22.99
+15.0%
14.1%€29.10€20.01€21.407
Jul ’24€15.70
€22.69
+44.5%
11.5%€27.71€20.32€21.207
Jun ’24€15.50
€23.07
+48.8%
11.1%€27.22€19.96€19.907
May ’24€17.40
€22.94
+31.8%
10.9%€27.37€20.07€18.107
Apr ’24€16.70
€23.67
+41.8%
12.6%€27.96€20.50€18.405
Mar ’24€21.80
€22.31
+2.3%
21.0%€28.36€15.12€16.405
Feb ’24€17.30
€18.27
+5.6%
12.0%€20.72€15.07€16.205
Jan ’24€16.70
€18.27
+9.4%
12.0%€20.72€15.07€14.505
Dec ’23€16.60
€18.95
+14.2%
10.5%€21.95€15.96€14.105
Nov ’23€19.10
€17.35
-9.2%
14.9%€20.41€14.29€14.705

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7D

7.4%

1Y

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%