Delek US Holdings, Inc.

DB:DEH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Delek US Holdings Waardering

Is DEH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEH ( €18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEH?

Belangrijke metriek: Omdat DEH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DEH. Deze wordt berekend door DEH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEH's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
VerkoopUS$13.87b
MarktkapitalisatieUS$1.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DEH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.7%€734.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€472.2m
DEH Delek US Holdings
0.09x-10.0%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: DEH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.2x-1.3%
DEH Delek US Holdings
 0.09x-10.0%US$1.21b
DEH 0.1xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies29PS012345+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.2x6.6%
DEH Delek US Holdings
 0.09x35.2%US$1.21b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DEH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DEH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.00
€19.53
+8.5%
15.6%€24.77€14.29n/a14
Nov ’25€14.30
€18.69
+30.7%
16.4%€24.04€13.87n/a14
Oct ’25€16.60
€20.63
+24.3%
15.4%€27.00€15.30n/a13
Sep ’25€17.80
€22.14
+24.4%
16.4%€29.77€16.24n/a13
Aug ’25€21.80
€22.16
+1.6%
15.9%€30.18€17.37n/a13
Jul ’25€23.00
€24.80
+7.8%
11.8%€30.79€18.66n/a12
Jun ’25€23.00
€26.57
+15.5%
12.9%€34.17€23.09n/a13
May ’25€27.20
€28.26
+3.9%
16.1%€41.24€23.43n/a13
Apr ’25€27.80
€26.62
-4.2%
17.9%€40.72€21.28n/a13
Mar ’25€23.40
€25.58
+9.3%
18.9%€40.71€19.43n/a14
Feb ’25€25.00
€26.06
+4.2%
31.0%€53.30€17.46n/a14
Jan ’25€23.40
€26.71
+14.1%
30.1%€52.72€17.27n/a13
Dec ’24€24.80
€27.56
+11.1%
27.9%€53.15€22.91n/a13
Nov ’24€25.00
€28.18
+12.7%
26.9%€52.88€21.72€14.3013
Oct ’24€27.80
€29.58
+6.4%
26.0%€53.31€22.85€16.6013
Sep ’24€23.60
€26.71
+13.2%
29.8%€51.98€17.64€17.8013
Aug ’24€24.80
€24.72
-0.3%
26.4%€46.87€18.03€21.8014
Jul ’24€21.60
€25.27
+17.0%
27.0%€47.65€18.33€23.0014
Jun ’24€20.40
€25.59
+25.4%
27.3%€48.13€18.51€23.0014
May ’24€19.40
€25.52
+31.6%
28.1%€48.31€18.23€27.2014
Apr ’24€20.80
€27.68
+33.1%
24.8%€48.89€18.45€27.8014
Mar ’24€23.40
€30.16
+28.9%
20.9%€49.71€22.51€23.4013
Feb ’24€24.20
€29.26
+20.9%
19.4%€45.13€22.10€25.0013
Jan ’24€25.20
€32.32
+28.2%
23.2%€46.06€22.56€23.4013
Dec ’23€28.80
€34.32
+19.2%
21.0%€48.39€24.20€24.8013
Nov ’23€30.40
€34.32
+12.9%
20.5%€49.68€25.35€25.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%