Comstock Resources, Inc.

DB:CX91 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Comstock Resources Waardering

Is CX91 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CX91 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CX91 ( €14.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CX91 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CX91?

Belangrijke metriek: Omdat CX91 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CX91. Deze wordt berekend door CX91's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CX91's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopUS$1.30b
MarktkapitalisatieUS$4.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CX91's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CX91 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.6m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.7%€706.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€557.0m
CX91 Comstock Resources
3.5x18.9%€4.4b

Price-To-Sales versus peers: CX91 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CX91's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CX91 3.5xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CX91 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CX91's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CX91 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CX91 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CX91 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.44
€10.36
-28.2%
29.0%€16.20€4.76n/a12
Nov ’25€10.17
€9.32
-8.3%
26.1%€12.87€4.60n/a11
Oct ’25€9.87
€8.57
-13.1%
23.4%€11.68€4.49n/a11
Sep ’25€9.54
€9.08
-4.8%
20.0%€11.70€4.50n/a11
Aug ’25€8.37
€9.60
+14.7%
13.8%€12.05€7.41n/a11
Jul ’25€9.55
€9.40
-1.6%
14.3%€11.18€7.45n/a11
Jun ’25€10.58
€9.13
-13.6%
13.2%€11.06€7.37n/a11
May ’25€9.43
€9.15
-3.0%
18.6%€12.61€6.54n/a12
Apr ’25€8.54
€8.56
+0.2%
17.7%€12.03€6.48n/a12
Mar ’25€7.85
€9.09
+15.8%
21.0%€13.05€6.52n/a12
Feb ’25€7.07
€9.65
+36.4%
18.8%€13.78€7.35n/a12
Jan ’25€7.97
€10.90
+36.8%
18.8%€13.65€7.28n/a11
Dec ’24€9.33
€12.07
+29.4%
15.7%€15.62€8.73n/a11
Nov ’24€11.93
€12.46
+4.4%
16.4%€16.06€8.50€10.1711
Oct ’24€10.37
€12.59
+21.5%
20.1%€18.72€8.42€9.8711
Sep ’24€11.69
€12.20
+4.4%
20.3%€17.47€8.28€9.5411
Aug ’24€10.64
€12.08
+13.6%
21.8%€17.30€8.19€8.3711
Jul ’24€10.55
€11.68
+10.7%
25.1%€17.37€8.23€9.5511
Jun ’24€8.56
€12.22
+42.8%
28.8%€20.46€8.37€10.5811
May ’24€10.45
€13.01
+24.5%
28.8%€19.92€8.15€9.4311
Apr ’24€9.85
€13.90
+41.1%
25.8%€19.52€9.29€8.5411
Mar ’24€11.60
€14.08
+21.4%
24.2%€19.65€9.36€7.8511
Feb ’24€10.80
€15.23
+41.0%
18.2%€19.12€10.92€7.0711
Jan ’24€12.50
€19.56
+56.5%
27.1%€31.11€13.20€7.9712
Dec ’23€17.80
€21.61
+21.4%
21.5%€31.35€14.25€9.3312
Nov ’23€19.00
€22.62
+19.1%
22.0%€33.12€14.05€11.9311

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%