Expand Energy Corporation

DB:CS1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.1b

Expand Energy Waardering

Is CS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CS1 ( €95.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €174.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CS1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CS1?

Belangrijke metriek: Omdat CS1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CS1. Deze wordt berekend door CS1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CS1's PE Ratio?
PE-verhouding90.5x
InkomstenUS$254.00m
MarktkapitalisatieUS$22.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CS1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
EQT EQT
87.2x54.9%US$27.4b
DVN Devon Energy
7.6x-4.2%US$25.9b
TOU Tourmaline Oil
16.1x25.5%CA$25.1b
CS1 Expand Energy
90.5x93.0%€23.0b

Price-To-Earnings versus peers: CS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CS1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CS1 90.5xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CS1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CS1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio90.5x
Eerlijke PE Verhouding96.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CS1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 96.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CS1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€95.60
€98.57
+3.1%
11.5%€122.92€79.70n/a20
Nov ’25€77.30
€93.22
+20.6%
11.7%€118.12€76.59n/a20
Oct ’25€72.24
€86.56
+19.8%
11.8%€108.41€70.47n/a19
Sep ’25€65.14
€92.85
+42.5%
9.0%€106.16€80.07n/a17
Aug ’25€69.44
€97.10
+39.8%
7.8%€109.15€86.03n/a17
Jul ’25€75.50
€98.33
+30.2%
7.4%€109.32€86.90n/a15
Jun ’25€81.26
€97.16
+19.6%
7.1%€108.04€85.88n/a16
May ’25€84.94
€97.65
+15.0%
8.0%€109.43€86.98n/a15
Apr ’25€79.98
€93.23
+16.6%
10.3%€110.31€79.72n/a14
Mar ’25€75.85
€92.71
+22.2%
10.7%€109.81€79.36n/a15
Feb ’25€70.21
€93.84
+33.7%
11.1%€111.47€82.91n/a15
Jan ’25€68.68
€93.90
+36.7%
17.3%€129.34€73.38n/a19
Dec ’24€72.31
€96.91
+34.0%
14.6%€129.55€80.85n/a19
Nov ’24€80.30
€100.31
+24.9%
14.1%€133.43€84.22€77.3019
Oct ’24€80.31
€102.10
+27.1%
14.8%€139.93€84.72€72.2419
Sep ’24€79.91
€98.64
+23.4%
14.4%€133.68€82.62€65.1419
Aug ’24€75.42
€96.25
+27.6%
15.2%€130.18€76.84€69.4419
Jul ’24€75.88
€98.68
+30.0%
15.8%€131.96€75.14€75.5019
Jun ’24€69.11
€98.81
+43.0%
16.7%€134.37€76.51€81.2619
May ’24€71.68
€98.61
+37.6%
17.3%€135.83€72.44€84.9420
Apr ’24€67.50
€107.26
+58.9%
16.1%€138.98€75.97€79.9817
Mar ’24€75.00
€114.98
+53.3%
13.9%€145.37€84.41€75.8517
Feb ’24€78.50
€121.89
+55.3%
12.5%€147.18€99.35€70.2116
Jan ’24€87.50
€138.02
+57.7%
13.2%€174.38€108.40€68.6814
Dec ’23€97.50
€141.05
+44.7%
13.5%€182.67€115.37€72.3114
Nov ’23€101.00
€149.66
+48.2%
14.7%€194.48€119.76€80.3014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%