CNX Resources Corporation

DB:CGD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.9b

CNX Resources Waardering

Is CGD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CGD ( €38.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €74.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CGD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGD?

Belangrijke metriek: Omdat CGD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CGD. Deze wordt berekend door CGD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGD's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$568.12m
MarktkapitalisatieUS$6.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CGD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.6m
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
RRC Range Resources
18.1x20.1%US$8.6b
CGD CNX Resources
10.6x-1.9%€6.1b

Price-To-Earnings versus peers: CGD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CGD 10.8xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CGD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CGD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CGD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.00
€28.46
-27.0%
15.2%€33.21€18.98n/a11
Nov ’25€31.20
€27.49
-11.9%
15.3%€32.37€18.50n/a11
Oct ’25€29.20
€24.39
-16.5%
17.1%€34.33€18.07n/a10
Sep ’25€25.00
€23.82
-4.7%
12.6%€27.97€18.04n/a10
Aug ’25€24.40
€24.42
+0.08%
11.4%€28.68€20.35n/a10
Jul ’25€22.60
€23.73
+5.0%
10.7%€27.81€20.39n/a10
Jun ’25€24.20
€23.73
-1.9%
10.7%€27.81€20.39n/a10
May ’25€22.40
€23.70
+5.8%
9.7%€28.10€20.61n/a10
Apr ’25€22.00
€21.50
-2.3%
11.0%€26.07€16.76n/a11
Mar ’25€19.30
€20.10
+4.2%
13.9%€24.98€15.73n/a11
Feb ’25€18.60
€20.02
+7.7%
13.7%€24.99€15.73n/a11
Jan ’25€18.20
€21.05
+15.7%
12.9%€25.01€16.67n/a11
Dec ’24€19.00
€20.62
+8.6%
13.1%€24.80€16.53n/a11
Nov ’24€20.20
€21.42
+6.1%
12.2%€25.55€17.04€31.2011
Oct ’24€21.40
€20.94
-2.1%
10.4%€25.70€18.09€29.2011
Sep ’24€21.00
€19.44
-7.4%
11.9%€24.89€16.59€25.0011
Aug ’24€18.10
€17.55
-3.1%
15.3%€24.58€14.57€24.4011
Jul ’24€16.20
€17.54
+8.3%
19.2%€25.98€13.92€22.6011
Jun ’24€14.40
€17.59
+22.1%
19.4%€25.92€13.88€24.2011
May ’24€13.90
€17.66
+27.0%
19.8%€25.41€13.61€22.4011
Apr ’24€14.40
€18.63
+29.3%
18.3%€23.64€15.13€22.0010
Mar ’24€14.40
€18.48
+28.3%
18.9%€23.34€14.93€19.3010
Feb ’24€15.10
€18.66
+23.6%
20.7%€25.49€14.56€18.6010
Jan ’24€15.60
€21.12
+35.4%
22.2%€29.17€16.00€18.209
Dec ’23€16.70
€21.86
+30.9%
20.3%€29.75€16.32€19.009
Nov ’23€16.60
€23.51
+41.6%
22.3%€34.42€17.21€20.209

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%