Cardinal Energy Ltd.

DB:C0Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €721.8m

Cardinal Energy Waardering

Is C0Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C0Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C0Y ( €4.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C0Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C0Y?

Belangrijke metriek: Omdat C0Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C0Y. Deze wordt berekend door C0Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C0Y's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenCA$102.93m
MarktkapitalisatieCA$1.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C0Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C0Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€172.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
CE2 CropEnergies
83.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
C0Y Cardinal Energy
10.4x6.3%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: C0Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C0Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C0Y 10.4xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C0Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C0Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C0Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C0Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C0Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.49
€5.09
+13.3%
5.0%€5.37€4.70n/a4
Dec ’25€4.44
€5.06
+14.0%
5.5%€5.43€4.75n/a5
Nov ’25€4.15
€5.03
+21.2%
9.2%€5.86€4.69n/a5
Oct ’25€4.32
€5.19
+20.2%
9.6%€5.86€4.69n/a5
Sep ’25€4.56
€5.35
+17.2%
6.3%€5.81€4.98n/a5
Aug ’25€4.45
€5.37
+20.9%
6.3%€5.84€5.01n/a5
Jul ’25€4.56
€5.46
+19.9%
4.6%€5.73€5.06n/a5
Jun ’25€4.73
€5.56
+17.4%
5.8%€6.06€5.05n/a6
May ’25€4.77
€5.76
+20.7%
4.5%€6.17€5.48n/a5
Apr ’25€4.78
€5.50
+15.0%
4.6%€5.77€5.09n/a5
Mar ’25€4.56
€5.48
+20.1%
6.8%€5.82€4.79n/a5
Feb ’25€4.28
€5.62
+31.3%
11.5%€6.88€4.82n/a6
Jan ’25€4.24
€6.15
+45.0%
7.2%€6.83€5.47€4.346
Dec ’24€4.54
€6.19
+36.3%
4.8%€6.77€5.75€4.447
Nov ’24€4.94
€6.24
+26.3%
6.6%€6.93€5.54€4.157
Oct ’24€5.10
€6.30
+23.5%
7.9%€7.00€5.60€4.327
Sep ’24€5.00
€6.00
+20.0%
8.9%€6.77€5.42€4.567
Aug ’24€4.86
€6.02
+23.9%
9.6%€6.85€5.48€4.457
Jul ’24€4.52
€6.16
+36.2%
10.2%€6.92€4.84€4.567
Jun ’24€4.72
€6.14
+30.2%
7.0%€6.80€5.44€4.737
May ’24€4.84
€6.27
+29.5%
8.4%€7.37€5.69€4.777
Apr ’24€4.80
€6.33
+31.9%
9.3%€7.44€5.41€4.787
Mar ’24€4.92
€6.63
+34.8%
9.8%€7.62€5.54€4.567
Feb ’24€5.05
€6.62
+31.0%
9.8%€7.61€5.53€4.287
Jan ’24€5.10
€7.51
+47.2%
10.9%€9.34€6.57€4.247

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 06:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cardinal Energy Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research