Beach Energy Limited

DB:BPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Beach Energy Waardering

Is BPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BPS ( €0.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BPS?

Belangrijke metriek: Omdat BPS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BPS. Deze wordt berekend door BPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BPS's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopAU$1.80b
MarktkapitalisatieAU$2.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BPS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€168.6m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.4x7.7%€685.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€559.0m
BPS Beach Energy
1.6x4.3%€2.9b

Price-To-Sales versus peers: BPS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BPS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BPS 1.6xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BPS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BPS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BPS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BPS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.79
€0.93
+17.7%
20.5%€1.46€0.67n/a15
Nov ’25€0.73
€0.93
+26.5%
20.5%€1.46€0.67n/a15
Oct ’25€0.70
€0.93
+32.3%
21.0%€1.48€0.68n/a16
Sep ’25€0.73
€0.95
+29.8%
24.9%€1.56€0.66n/a17
Aug ’25€0.88
€1.08
+23.1%
19.5%€1.57€0.79n/a17
Jul ’25€0.88
€1.11
+26.4%
18.8%€1.60€0.87n/a17
Jun ’25€0.98
€1.15
+17.5%
14.0%€1.57€0.95n/a17
May ’25€0.94
€1.15
+23.2%
14.0%€1.57€0.95n/a17
Apr ’25€1.07
€1.20
+12.0%
12.1%€1.56€1.00n/a17
Mar ’25€0.94
€1.16
+22.6%
13.5%€1.55€0.99n/a17
Feb ’25€0.98
€1.10
+11.7%
13.7%€1.52€0.94n/a16
Jan ’25€0.96
€1.09
+13.3%
14.6%€1.52€0.91n/a17
Dec ’24€0.87
€1.07
+23.3%
14.8%€1.50€0.90n/a17
Nov ’24€0.89
€1.07
+20.6%
14.8%€1.50€0.90€0.7317
Oct ’24€0.96
€1.09
+12.5%
13.4%€1.52€0.91€0.7017
Sep ’24€0.91
€1.07
+18.1%
15.5%€1.48€0.88€0.7319
Aug ’24€0.96
€1.15
+19.4%
19.6%€1.89€0.92€0.8819
Jul ’24€0.79
€1.12
+41.8%
20.2%€1.84€0.83€0.8819
Jun ’24€0.81
€1.11
+35.8%
20.6%€1.83€0.82€0.9818
May ’24€0.84
€1.11
+31.6%
19.6%€1.79€0.88€0.9418
Apr ’24€0.83
€1.17
+40.3%
19.3%€1.85€0.92€1.0718
Mar ’24€0.88
€1.21
+37.6%
19.1%€1.91€0.95€0.9418
Feb ’24€0.93
€1.30
+40.3%
20.8%€2.00€0.94€0.9818
Jan ’24€0.98
€1.32
+34.5%
18.0%€1.94€0.97€0.9618
Dec ’23€1.14
€1.37
+20.9%
18.1%€2.00€1.00€0.8716
Nov ’23€1.02
€1.32
+29.3%
19.9%€2.00€0.97€0.8917

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%