Ardmore Shipping Waardering
Is A61 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A61 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A61 ( €11.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A61 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A61?
Belangrijke metriek: Omdat A61 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A61's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.3x |
| Inkomsten | US$149.67m |
| Marktkapitalisatie | US$497.84m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.9x |
| PEG-verhouding | -0.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A61's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31.6x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
A61 Ardmore Shipping | 3.3x | -26.4% | €497.8m |
Price-To-Earnings versus peers: A61 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A61's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: A61 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A61's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A61 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €11.10 | €17.69 +59.4% | 23.9% | €25.68 | €14.27 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.85 | €19.78 +54.0% | 15.8% | €24.96 | €15.72 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.08 | €21.49 +33.7% | 11.5% | €24.18 | €17.02 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.75 | €22.24 +32.8% | 5.9% | €24.21 | €20.62 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €20.25 | €23.09 +14.0% | 5.1% | €24.93 | €22.16 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.75 | €21.36 +3.0% | 6.3% | €23.02 | €19.34 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €20.96 | €21.36 +1.9% | 6.3% | €23.02 | €19.34 | n/a | 5 |
| May ’25 | €15.77 | €20.05 +27.1% | 7.0% | €22.48 | €18.74 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €15.02 | €18.67 +24.3% | 2.0% | €19.41 | €18.48 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €14.93 | €18.67 +25.0% | 2.0% | €19.41 | €18.48 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €14.43 | €18.14 +25.7% | 4.1% | €18.51 | €16.66 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €12.63 | €17.44 +38.1% | 4.3% | €18.76 | €16.88 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €12.39 | €17.44 +40.8% | 4.3% | €18.76 | €16.88 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.51 | €16.86 +34.7% | 2.7% | €17.31 | €16.40 | €12.85 | 4 |
| Oct ’24 | €12.18 | €16.86 +38.4% | 2.7% | €17.31 | €16.40 | €16.08 | 4 |
| Sep ’24 | €11.41 | €16.86 +47.7% | 2.7% | €17.31 | €16.40 | €16.75 | 4 |
| Aug ’24 | €12.71 | €17.07 +34.3% | 2.3% | €17.30 | €16.39 | €20.25 | 4 |
| Jul ’24 | €11.10 | €18.24 +64.3% | 12.7% | €21.89 | €15.51 | €20.75 | 4 |
| Jun ’24 | €10.84 | €18.24 +68.3% | 12.7% | €21.89 | €15.51 | €20.96 | 4 |
| May ’24 | €12.94 | €19.60 +51.5% | 9.6% | €21.88 | €17.32 | €15.77 | 4 |
| Apr ’24 | €13.40 | €18.25 +36.2% | 17.2% | €21.52 | €13.10 | €15.02 | 4 |
| Mar ’24 | €17.30 | €18.25 +5.5% | 17.2% | €21.52 | €13.10 | €14.93 | 4 |
| Feb ’24 | €13.40 | €15.88 +18.5% | 12.6% | €18.41 | €12.88 | €14.43 | 4 |
| Jan ’24 | €13.10 | €15.74 +20.1% | 9.1% | €17.43 | €13.56 | €12.63 | 4 |
| Dec ’23 | €14.40 | €15.74 +9.3% | 9.1% | €17.43 | €13.56 | €12.39 | 4 |
| Nov ’23 | €13.90 | €14.43 +3.8% | 17.6% | €18.06 | €11.04 | €12.51 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hunting
UK£473.7m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.54
7D
0.6%
1Y
14.2%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%