Avance Gas Holding Ltd

DB:A07 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €564.0m

Avance Gas Holding Waardering

Is A07 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A07 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.06
Fair Value
586.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A07 ( €7.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A07 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A07?

Belangrijke metriek: Omdat A07 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A07. Deze wordt berekend door A07's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A07's PE Ratio?
PE-verhouding2x
InkomstenUS$294.41m
MarktkapitalisatieUS$584.66m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A07's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A07 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
25.3x13.0%€710.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€441.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€176.5m
A07 Avance Gas Holding
2x-99.3%€6.6b

Price-To-Earnings versus peers: A07 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A07's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A07 2.0xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies16PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A07 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A07's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A07 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2x
Eerlijke PE Verhouding4.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A07 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A07 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.29
€8.56
+17.4%
26.2%€11.24€6.09n/a4
Jan ’26€6.65
€9.26
+39.2%
20.9%€11.20€6.07n/a4
Dec ’25€9.90
€11.21
+13.2%
12.2%€12.87€9.52n/a3
Nov ’25€8.40
€11.03
+31.3%
12.9%€12.73€9.25n/a3
Oct ’25€9.22
€11.03
+19.7%
12.9%€12.73€9.25n/a3
Sep ’25€11.10
€11.93
+7.5%
5.7%€12.85€11.22n/a3
Aug ’25€13.56
€16.68
+23.0%
2.1%€17.12€16.24n/a3
Jul ’25€13.98
€16.60
+18.7%
1.1%€16.77€16.34n/a3
Jun ’25€15.48
€16.60
+7.2%
1.1%€16.77€16.34n/a3
May ’25€13.00
€13.78
+6.0%
7.5%€14.84€12.37n/a3
Apr ’25€10.78
€13.78
+27.8%
7.5%€14.84€12.37n/a3
Mar ’25€9.69
€13.78
+42.2%
7.5%€14.84€12.37n/a3
Feb ’25€10.82
€13.70
+26.6%
19.3%€15.74€9.19€7.294
Jan ’25€13.10
€13.55
+3.4%
19.9%€15.22€8.89€6.654
Dec ’24€13.78
€13.55
-1.7%
19.9%€15.22€8.89€9.904
Nov ’24€13.94
€12.97
-6.9%
10.1%€14.81€11.85€8.403
Oct ’24€10.36
€9.91
-4.3%
4.3%€10.41€9.36€9.223
Sep ’24€9.30
€9.91
+6.6%
4.3%€10.41€9.36€11.103
Aug ’24€7.47
€9.01
+20.7%
7.7%€9.97€8.32€13.563
Jul ’24€8.02
€8.96
+11.7%
5.8%€9.69€8.51€13.983
Jun ’24€7.41
€8.96
+20.9%
5.8%€9.69€8.51€15.483
May ’24€5.65
€7.06
+24.9%
14.7%€7.83€5.60€13.003
Apr ’24€5.78
€7.35
+27.2%
15.7%€8.38€5.73€10.783
Mar ’24€7.44
€7.07
-4.9%
15.8%€8.65€6.19€9.693
Feb ’24€5.38
€6.52
+21.2%
5.8%€6.98€6.05€10.823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€8.42
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 02:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Avance Gas Holding Ltd wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Erik StavsethArctic Securities ASA
Gregory LewisBTIG